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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AP Constructions | 487 901.00 | 432 602.00 | 55 299.00 | 487 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 240.00 | 662 525.00 | 235 715.00 | 898 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 315.00 | 138 195.00 | 50 120.00 | 188 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 994.00 | 1 249 858.00 | 389 136.00 | 1 638 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
BN En cours de production de biens | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 790.00 | 25 192.00 | 683 598.00 | 708 790.00 |
BZ Autres créances | 231 211.00 | | 231 211.00 | 231 211.00 |
CF Disponibilités | 1 786 440.00 | | 1 786 440.00 | 1 786 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 450.00 | 25 192.00 | 2 957 258.00 | 2 982 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 444.00 | 1 275 050.00 | 3 346 394.00 | 4 621 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 42 450.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 614 172.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 965 202.00 | 1 113 166.00 | | 965 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036.00 | 247 414.00 | | 117 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 968.00 | 2 028 932.00 | | 2 111 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 087.00 | 216 976.00 | | 172 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 210.00 | 72 346.00 | | 99 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 725.00 | 517 146.00 | | 515 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 018.00 | 247 491.00 | | 447 018.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 188.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 426.00 | 1 054 147.00 | | 1 234 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 394.00 | 3 083 079.00 | | 3 346 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 106.00 | 887 746.00 | | 1 121 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 818.00 | 44 039.00 | | 1 205 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 283.00 | 44 039.00 | | 1 189 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 725.00 | 515 725.00 | | 515 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 018.00 | 447 018.00 | | 447 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 087.00 | 58 767.00 | 113 320.00 | 172 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 805.00 | 946 805.00 | | 946 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 869.00 | 947 869.00 | | 947 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 426.00 | 1 121 106.00 | 113 320.00 | 1 234 426.00 |