| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AP Constructions | 477 217.00 | 426 003.00 | 51 214.00 | 477 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 547.00 | 633 755.00 | 194 792.00 | 828 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 498.00 | 129 525.00 | 57 974.00 | 187 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 800.00 | 1 205 818.00 | 351 981.00 | 1 557 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
BN En cours de production de biens | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 671.00 | 25 192.00 | 815 478.00 | 840 671.00 |
BZ Autres créances | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
CF Disponibilités | 1 559 234.00 | | 1 559 234.00 | 1 559 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 290.00 | 25 192.00 | 2 731 098.00 | 2 756 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 089.00 | 1 231 011.00 | 3 083 079.00 | 4 314 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 172.00 | 614 172.00 | | 614 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 1 113 166.00 | 683 262.00 | | 1 113 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 414.00 | 477 904.00 | | 247 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 932.00 | 1 829 518.00 | | 2 028 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 976.00 | 207 010.00 | | 216 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 346.00 | 34 845.00 | | 72 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 146.00 | 294 937.00 | | 517 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 491.00 | 180 640.00 | | 247 491.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 18 894.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 147.00 | 736 326.00 | | 1 054 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 079.00 | 2 565 844.00 | | 3 083 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 746.00 | 568 677.00 | | 887 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 272.00 | 15 546.00 | | 1 190 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 273.00 | 15 547.00 | | 1 190 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 146.00 | 517 146.00 | | 517 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 976.00 | 50 575.00 | 166 401.00 | 216 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 491.00 | 247 491.00 | | 247 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 558.00 | 998 558.00 | | 998 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 147.00 | 887 746.00 | 166 401.00 | 1 054 147.00 |