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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AP Constructions | 435 913.00 | 420 197.00 | 15 716.00 | 435 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 087.00 | 622 119.00 | 43 968.00 | 666 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 548.00 | 121 867.00 | 2 680.00 | 124 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 085.00 | 1 180 719.00 | 110 366.00 | 1 291 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
BN En cours de production de biens | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 887.00 | | 100 887.00 | 100 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 122.00 | 24 975.00 | 609 147.00 | 634 122.00 |
BZ Autres créances | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 669 727.00 | | 669 727.00 | 669 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 614.00 | 24 975.00 | 1 754 639.00 | 1 779 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 699.00 | 1 205 694.00 | 1 865 005.00 | 3 070 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 450.00 | 117 300.00 | | 42 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 172.00 | 614 172.00 | | 614 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | 9 000.00 | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 404 630.00 | 851 861.00 | | 404 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 632.00 | 83 001.00 | | 325 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 614.00 | 1 675 335.00 | | 1 398 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 896.00 | 35 062.00 | | 14 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 069.00 | 326 199.00 | | 248 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 101.00 | 137 454.00 | | 138 101.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 8 143.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 390.00 | 506 858.00 | | 466 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 005.00 | 2 182 193.00 | | 1 865 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 270.00 | 506 858.00 | | 431 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 738.00 | 13 654.00 | 102 673.00 | 1 269 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 202.00 | 13 654.00 | 102 674.00 | 1 253 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 069.00 | 248 069.00 | | 248 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 568.00 | 671 217.00 | 35 351.00 | 706 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 483.00 | 418 363.00 | 35 120.00 | 453 483.00 |