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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AP Constructions | 555 772.00 | 442 109.00 | 113 663.00 | 555 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 311.00 | 696 514.00 | 230 797.00 | 927 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 315.00 | 146 322.00 | 41 993.00 | 188 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 936.00 | 1 301 480.00 | 434 456.00 | 1 735 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 384.00 | 25 192.00 | 974 192.00 | 999 384.00 |
BZ Autres créances | 245 045.00 | | 245 045.00 | 245 045.00 |
CF Disponibilités | 2 314 318.00 | | 2 314 318.00 | 2 314 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 942.00 | 25 192.00 | 3 748 749.00 | 3 773 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 877.00 | 1 326 672.00 | 4 183 205.00 | 5 509 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 582.00 | 11 730.00 | | 17 582.00 |
DG Autres réserves | 976 386.00 | 965 202.00 | | 976 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 614.00 | 117 036.00 | | 449 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 143.00 | 18 000.00 | | 33 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 725.00 | 2 111 968.00 | | 2 476 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 346.00 | 172 087.00 | | 319 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 210.00 | 99 210.00 | | 164 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 894.00 | 515 725.00 | | 462 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 118.00 | 447 018.00 | | 521 118.00 |
EA Autres dettes | 238 912.00 | 386.00 | | 238 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 480.00 | 1 234 426.00 | | 1 706 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 205.00 | 3 346 394.00 | | 4 183 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 314.00 | 1 121 106.00 | | 1 485 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 858.00 | 51 622.00 | | 1 249 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 322.00 | 51 623.00 | | 1 233 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 894.00 | 462 894.00 | | 462 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 118.00 | 521 118.00 | | 521 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 122.00 | 403 122.00 | | 403 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 346.00 | 98 181.00 | 179 689.00 | 319 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248 723.00 | 1 248 723.00 | | 1 248 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 480.00 | 1 485 314.00 | 179 689.00 | 1 706 480.00 |