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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 6 926.00 | | 6 925.00 |
AP Constructions | 435 913.00 | 413 781.00 | 22 131.00 | 435 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 179.00 | 716 217.00 | 2 961.00 | 719 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 785.00 | 123 204.00 | 2 582.00 | 125 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 414.00 | 1 269 738.00 | 75 676.00 | 1 345 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
BN En cours de production de biens | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 602.00 | 22 198.00 | 481 404.00 | 503 602.00 |
BZ Autres créances | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
CF Disponibilités | 1 033 128.00 | | 1 033 128.00 | 1 033 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 715.00 | 22 198.00 | 2 106 517.00 | 2 128 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 129.00 | 1 291 936.00 | 2 182 193.00 | 3 474 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 172.00 | 614 172.00 | | 614 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 851 861.00 | 1 029 415.00 | | 851 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 001.00 | -177 554.00 | | 83 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 335.00 | 1 592 333.00 | | 1 675 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 062.00 | 81 828.00 | | 35 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 199.00 | 182 992.00 | | 326 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 454.00 | 119 277.00 | | 137 454.00 |
EA Autres dettes | 8 143.00 | 21 143.00 | | 8 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 858.00 | 405 239.00 | | 506 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 193.00 | 1 997 573.00 | | 2 182 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 858.00 | 405 239.00 | | 506 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 648.00 | 11 944.00 | 11 854.00 | 1 269 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | 718.00 | | 15 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 199.00 | 326 199.00 | | 326 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 168.00 | 3 465.00 | 435.00 | 19 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 858.00 | 506 858.00 | | 506 858.00 |