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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AP Constructions | 623 657.00 | 457 860.00 | 165 797.00 | 623 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 878.00 | 728 134.00 | 234 744.00 | 962 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 211.00 | 113 789.00 | 36 423.00 | 150 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 283.00 | 1 316 318.00 | 484 965.00 | 1 801 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 020.00 | | 108 020.00 | 108 020.00 |
BN En cours de production de biens | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 523.00 | 25 192.00 | 1 156 331.00 | 1 181 523.00 |
BZ Autres créances | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
CF Disponibilités | 2 554 336.00 | | 2 554 336.00 | 2 554 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 487.00 | 25 192.00 | 4 073 294.00 | 4 098 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 770.00 | 1 341 510.00 | 4 558 260.00 | 5 899 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 063.00 | 17 582.00 | | 40 063.00 |
DG Autres réserves | 1 303 519.00 | 976 386.00 | | 1 303 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 025.00 | 449 614.00 | | 414 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 286.00 | 33 143.00 | | 28 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 894.00 | 2 476 725.00 | | 2 785 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 223.00 | 319 346.00 | | 240 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 695.00 | 164 210.00 | | 229 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 414.00 | 462 894.00 | | 622 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 710.00 | 521 118.00 | | 377 710.00 |
EA Autres dettes | 302 323.00 | 238 912.00 | | 302 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 366.00 | 1 706 480.00 | | 1 772 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 260.00 | 4 183 205.00 | | 4 558 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 207.00 | 1 485 314.00 | | 1 611 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 480.00 | 62 367.00 | 47 528.00 | 1 301 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 945.00 | 62 366.00 | 47 528.00 | 1 284 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 414.00 | 622 414.00 | | 622 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 710.00 | 377 710.00 | | 377 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 018.00 | 532 018.00 | | 532 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 223.00 | 79 064.00 | 161 159.00 | 240 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 528.00 | 1 376 528.00 | | 1 376 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 592.00 | 1 377 592.00 | | 1 377 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 366.00 | 1 611 207.00 | 161 159.00 | 1 772 366.00 |