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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 765.00 | 328 723.00 | 6 041.00 | 334 765.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 020.00 | 338 156.00 | 45 864.00 | 384 020.00 |
BT Marchandises | 319 850.00 | | 319 850.00 | 319 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 931.00 | | 204 931.00 | 204 931.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CF Disponibilités | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 786.00 | | 814 786.00 | 814 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 805.00 | 338 156.00 | 860 650.00 | 1 198 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 203 140.00 | 1 020 538.00 | | 1 203 140.00 |
230 Autres produits | 3 628.00 | 11 673.00 | | 3 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 206 968.00 | 1 032 953.00 | | 1 206 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 105.00 | 548 991.00 | | 654 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 843.00 | 9 278.00 | | -25 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | 9 249.00 | | 9 143.00 |
252 Charges sociales | 18 333.00 | 22 157.00 | | 18 333.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 147.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 346.00 | 233 311.00 | | 226 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 729.00 | -32 192.00 | | 61 729.00 |
280 Produits financiers | 6 355.00 | 5 210.00 | | 6 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 421.00 | 7 738.00 | | 38 421.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 223.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 377.00 | 5 475.00 | | 34 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 896.00 | -24 943.00 | | 61 896.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 487.00 | 424 429.00 | | 399 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 896.00 | -24 943.00 | | 61 896.00 |
DK Provisions réglementées | | 552.00 | | |
DL TOTAL (I) | 516 383.00 | 455 039.00 | | 516 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 985.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 288.00 | 54 836.00 | | 97 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 703.00 | 116 483.00 | | 151 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 312.00 | 52 438.00 | | 67 312.00 |
EA Autres dettes | 24 470.00 | 5 889.00 | | 24 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 267.00 | 247 059.00 | | 344 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 650.00 | 702 097.00 | | 860 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 341.00 | 14 815.00 | | 323 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | 552.00 | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 460.00 | 14 263.00 | | 314 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 703.00 | 151 703.00 | | 151 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 381.00 | 238 048.00 | 9 333.00 | 247 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |