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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 5 979.00 | 403.00 | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 431.00 | 290 380.00 | 15 051.00 | 305 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 635.00 | 296 358.00 | 55 277.00 | 351 635.00 |
BT Marchandises | 340 244.00 | 20 909.00 | 319 335.00 | 340 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BZ Autres créances | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CF Disponibilités | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 838.00 | 20 909.00 | 540 929.00 | 561 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 473.00 | 317 268.00 | 596 206.00 | 913 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 373.00 | 472 038.00 | | 432 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 957.00 | -39 665.00 | | -201 957.00 |
DL TOTAL (I) | 285 416.00 | 487 373.00 | | 285 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 806.00 | 12 911.00 | | 25 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 2 891.00 | | 1 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 175.00 | 31 412.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 506.00 | 141 832.00 | | 130 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 330.00 | 48 902.00 | | 19 330.00 |
EA Autres dettes | 126 898.00 | 4 136.00 | | 126 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 790.00 | 242 084.00 | | 310 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 206.00 | 729 457.00 | | 596 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 614.00 | 210 672.00 | | 303 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 959.00 | 19.00 | | 23 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 961.00 | | 918 961.00 | 918 961.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 579.00 | | 919 579.00 | 919 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 512.00 | 5 415.00 | | 10 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | 3 126.00 | | 4 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 269.00 | 3 126.00 | | 17 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 5 300.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 203.00 | 5 300.00 | | 19 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -2 174.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 207.00 | 1 024 167.00 | | 950 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 164.00 | 1 063 832.00 | | 1 152 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 957.00 | -39 665.00 | | -201 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 422.00 | 45 438.00 | | 375 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 224.00 | 351 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 36 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 734.00 | 305 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 871.00 | 30 490.00 | | 36 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 217.00 | 14 948.00 | | 329 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 149.00 | 10 762.00 | 23 553.00 | 309 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 504.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 675.00 | 10 259.00 | 23 553.00 | 303 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 17 058.00 | | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 17 058.00 | | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 17 058.00 | | 3 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 614.00 | 303 614.00 | | 303 614.00 |