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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 8 881.00 | 552.00 | 9 432.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 765.00 | 314 460.00 | 20 304.00 | 334 765.00 |
BF Prêts | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 422.00 | 323 341.00 | 64 081.00 | 387 422.00 |
BT Marchandises | 294 007.00 | | 294 007.00 | 294 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
BZ Autres créances | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
CF Disponibilités | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 016.00 | | 638 016.00 | 638 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 438.00 | 323 341.00 | 702 097.00 | 1 025 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 429.00 | 405 148.00 | | 424 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 943.00 | 19 282.00 | | -24 943.00 |
DK Provisions réglementées | 552.00 | 1 842.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 455 039.00 | 481 271.00 | | 455 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 22 361.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 428.00 | 39 188.00 | | 16 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 836.00 | 19 381.00 | | 54 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 483.00 | 174 993.00 | | 116 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 438.00 | 64 531.00 | | 52 438.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 39 407.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 059.00 | 359 861.00 | | 247 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 097.00 | 841 132.00 | | 702 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 538.00 | | 1 020 538.00 | 1 020 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 279.00 | | 1 021 279.00 | 1 021 279.00 |
FQ Autres produits | | | 11 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 157.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 738.00 | 14 376.00 | | 7 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 519.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | 13 857.00 | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 901.00 | 1 233 982.00 | | 1 045 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 842.00 | 1 214 701.00 | | 1 070 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 943.00 | 19 282.00 | | -24 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 820.00 | | 4 400.00 | 384 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 387 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 334 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 865.00 | | 1 400.00 | 334 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | 3 000.00 | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 900.00 | 16 941.00 | 1 500.00 | 307 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | 1 290.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 310.00 | 15 651.00 | 1 500.00 | 300 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | | 1 290.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | 1 290.00 | 1 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UP Prêts | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 547.00 | 147 812.00 | 12 735.00 | 160 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |