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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 368.00 | 300 818.00 | 8 550.00 | 309 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 880.00 | 307 200.00 | 56 680.00 | 363 880.00 |
BT Marchandises | 379 161.00 | 3 147.00 | 376 014.00 | 379 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 309.00 | 8 349.00 | 180 959.00 | 189 309.00 |
BZ Autres créances | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 412.00 | 11 497.00 | 853 916.00 | 865 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 292.00 | 318 696.00 | 910 596.00 | 1 229 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 520.00 | 230 416.00 | | 238 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 862.00 | 48 304.00 | | 87 862.00 |
DL TOTAL (I) | 381 381.00 | 333 720.00 | | 381 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 147.00 | 178 494.00 | | 188 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 075.00 | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 782.00 | 22 188.00 | | 25 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 058.00 | 151 932.00 | | 253 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 898.00 | 43 813.00 | | 51 898.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 14 983.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 214.00 | 412 485.00 | | 529 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 596.00 | 746 205.00 | | 910 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 819.00 | 361 861.00 | | 332 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 947.00 | | 1 117 947.00 | 1 117 947.00 |
FG Production vendue services | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 539.00 | | 1 119 539.00 | 1 119 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 630.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 6 759.00 | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 15 951.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | 4 364.00 | | 5 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 13 556.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | 2 395.00 | | -3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 186.00 | 1 001 597.00 | | 1 129 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 324.00 | 953 294.00 | | 1 041 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 862.00 | 48 304.00 | | 87 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 441.00 | 4 759.00 | | 302 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 880.00 | | | 363 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 441.00 | 4 759.00 | | 302 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 059.00 | 4 759.00 | | 296 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 128.00 | | 4 632.00 | 16 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 128.00 | | 4 632.00 | 16 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 128.00 | | 4 632.00 | 16 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 058.00 | 253 058.00 | | 253 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VB T. V. A. | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 265.00 | 8 651.00 | 170 614.00 | 179 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 042.00 | 357 042.00 | | 357 042.00 |
VW T.V.A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 432.00 | 332 819.00 | 170 614.00 | 503 432.00 |