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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 368.00 | 296 059.00 | 13 309.00 | 309 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 880.00 | 302 441.00 | 61 439.00 | 363 880.00 |
BT Marchandises | 398 201.00 | 7 779.00 | 390 422.00 | 398 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 410.00 | 8 349.00 | 101 061.00 | 109 410.00 |
BZ Autres créances | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 895.00 | 16 128.00 | 684 766.00 | 700 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 774.00 | 318 569.00 | 746 205.00 | 1 064 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 416.00 | 432 373.00 | | 230 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 304.00 | -201 957.00 | | 48 304.00 |
DL TOTAL (I) | 333 720.00 | 285 416.00 | | 333 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 494.00 | 25 806.00 | | 178 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 188.00 | 7 175.00 | | 22 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 932.00 | 130 506.00 | | 151 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 813.00 | 19 330.00 | | 43 813.00 |
EA Autres dettes | 14 983.00 | 126 898.00 | | 14 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 485.00 | 310 790.00 | | 412 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 205.00 | 596 206.00 | | 746 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 861.00 | 303 614.00 | | 361 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 857.00 | | 970 857.00 | 970 857.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 858.00 | | 970 858.00 | 970 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 10 512.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 759.00 | 4 769.00 | | 6 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 193.00 | 12 500.00 | | 9 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 951.00 | 17 269.00 | | 15 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | 4 022.00 | | 4 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 193.00 | 15 181.00 | | 9 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 556.00 | 19 203.00 | | 13 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -1 934.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 597.00 | 950 207.00 | | 1 001 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 294.00 | 1 152 164.00 | | 953 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 304.00 | -201 957.00 | | 48 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 635.00 | | 21 437.00 | 351 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 193.00 | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 193.00 | 363 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 431.00 | | 3 937.00 | 305 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | 17 500.00 | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 358.00 | 6 082.00 | | 296 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 403.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 380.00 | 5 679.00 | | 290 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 909.00 | 8 349.00 | 13 130.00 | 20 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 909.00 | 8 349.00 | 13 130.00 | 20 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VB T. V. A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 494.00 | 150 058.00 | 25 700.00 | 178 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 468.00 | | | 178 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 046.00 | 239 046.00 | | 239 046.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 297.00 | 361 861.00 | 25 700.00 | 390 297.00 |