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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 4 971.00 | 1 411.00 | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 518.00 | 291 417.00 | 38 101.00 | 329 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 722.00 | 296 388.00 | 79 334.00 | 375 722.00 |
BT Marchandises | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 407.00 | | 188 407.00 | 188 407.00 |
BZ Autres créances | 114 386.00 | | 114 386.00 | 114 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
CF Disponibilités | 150 795.00 | | 150 795.00 | 150 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 361.00 | | 887 361.00 | 887 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 083.00 | 296 388.00 | 966 696.00 | 1 263 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 383.00 | 399 487.00 | | 461 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655.00 | 61 896.00 | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 527 038.00 | 516 383.00 | | 527 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 899.00 | 118.00 | | 23 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 3 375.00 | | 2 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 581.00 | 97 288.00 | | 96 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 576.00 | 151 703.00 | | 184 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 057.00 | 67 312.00 | | 83 057.00 |
EA Autres dettes | 48 715.00 | 24 470.00 | | 48 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 658.00 | 344 267.00 | | 439 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 696.00 | 860 650.00 | | 966 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 020.00 | | | 384 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 765.00 | | | 334 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 156.00 | 11 908.00 | 53 676.00 | 338 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 432.00 | 101.00 | 4 562.00 | 9 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 723.00 | 11 807.00 | 49 114.00 | 328 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 576.00 | 184 576.00 | | 184 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 883.00 | 10 991.00 | 12 892.00 | 23 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 709.00 | 311 376.00 | 9 333.00 | 320 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 077.00 | 330 185.00 | 12 892.00 | 343 077.00 |