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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 631.00 | 292 605.00 | 5 026.00 | 297 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 143.00 | 298 987.00 | 53 157.00 | 352 143.00 |
BT Marchandises | 415 610.00 | 5 235.00 | 410 375.00 | 415 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 058.00 | 11 082.00 | 265 976.00 | 277 058.00 |
BZ Autres créances | 182 982.00 | | 182 982.00 | 182 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 416.00 | 16 317.00 | 887 099.00 | 903 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 560.00 | 315 304.00 | 940 256.00 | 1 255 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 381.00 | 238 520.00 | | 284 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 539.00 | 87 862.00 | | 72 539.00 |
DL TOTAL (I) | 411 921.00 | 381 381.00 | | 411 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 633.00 | 188 147.00 | | 191 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 166.00 | | 1 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 664.00 | 25 782.00 | | 29 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 805.00 | 253 058.00 | | 239 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 238.00 | 51 898.00 | | 61 238.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 9 163.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 335.00 | 529 214.00 | | 528 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 256.00 | 910 596.00 | | 940 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 554.00 | 332 819.00 | | 371 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 562.00 | 8 882.00 | | 20 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 880.00 | | | 363 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 352 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 736.00 | 297 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 368.00 | | | 309 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 200.00 | 3 523.00 | 11 736.00 | 307 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 818.00 | 3 523.00 | 11 736.00 | 300 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 497.00 | 16 317.00 | 11 497.00 | 11 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 497.00 | 16 317.00 | 11 497.00 | 11 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 497.00 | 16 317.00 | 11 497.00 | 11 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 805.00 | 239 805.00 | | 239 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 250 461.00 | 250 461.00 | | 250 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VB T. V. A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VC Groupe et associés | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 071.00 | 43 955.00 | 127 116.00 | 171 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 338.00 | 485 338.00 | | 485 338.00 |
VW T.V.A. | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 670.00 | 371 554.00 | 127 116.00 | 498 670.00 |