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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 5 475.00 | 907.00 | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 217.00 | 303 675.00 | 25 543.00 | 329 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 422.00 | 309 149.00 | 66 272.00 | 375 422.00 |
BT Marchandises | 297 861.00 | 3 851.00 | 294 010.00 | 297 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 036.00 | 3 851.00 | 663 185.00 | 667 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 458.00 | 313 001.00 | 729 457.00 | 1 042 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 038.00 | 461 383.00 | | 472 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 665.00 | 10 655.00 | | -39 665.00 |
DL TOTAL (I) | 487 373.00 | 527 038.00 | | 487 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 911.00 | 23 899.00 | | 12 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 412.00 | 96 581.00 | | 31 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 832.00 | 184 576.00 | | 141 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 902.00 | 83 057.00 | | 48 902.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 48 715.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 084.00 | 439 658.00 | | 242 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 457.00 | 966 696.00 | | 729 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 722.00 | | | 375 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 518.00 | | | 329 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 388.00 | 13 062.00 | 300.00 | 296 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 504.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 417.00 | 12 558.00 | 300.00 | 291 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 832.00 | 141 832.00 | | 141 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 139 628.00 | 139 628.00 | | 139 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 892.00 | 11 046.00 | 1 846.00 | 12 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VP Divers | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 317.00 | 173 984.00 | 9 333.00 | 183 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 672.00 | 208 826.00 | 1 846.00 | 210 672.00 |