| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 908.00 | 866 908.00 | | 866 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 969.00 | 292 439.00 | 34 530.00 | 326 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 257 527.00 | 1 874 431.00 | 383 096.00 | 2 257 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 398.00 | 753 918.00 | 196 479.00 | 950 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 641 086.00 | 2 928 085.00 | 7 713 001.00 | 10 641 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 433.00 | 27 789.00 | 108 644.00 | 136 433.00 |
BZ Autres créances | 7 649 664.00 | 1 825 857.00 | 5 823 806.00 | 7 649 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 733 158.00 | | 5 733 158.00 | 5 733 158.00 |
CF Disponibilités | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 607 538.00 | 1 853 647.00 | 11 753 890.00 | 13 607 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 248 624.00 | 4 781 733.00 | 19 466 891.00 | 24 248 624.00 |
CU Autres participations | 7 090 284.00 | | 7 090 284.00 | 7 090 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 347 514.00 | 15 808 746.00 | | 16 347 514.00 |
DH Report à nouveau | 16 347 514.00 | 15 808 745.00 | | 16 347 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 195.00 | 538 768.00 | | -807 195.00 |
DL TOTAL (I) | 16 420 320.00 | 17 227 514.00 | | 16 420 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 845.00 | 81 413.00 | | 80 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 861 263.00 | 7 097 489.00 | | 5 861 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 330.00 | 338 879.00 | | 259 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 678.00 | 489 623.00 | | 307 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 324.00 | 73 806.00 | | 12 324.00 |
EA Autres dettes | 2 467 241.00 | 1 994 488.00 | | 2 467 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 572.00 | 2 896 798.00 | | 3 046 572.00 |
ED (V) | 16 361 881.00 | 19 795 195.00 | | 16 361 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 466 892.00 | 20 124 312.00 | | 19 466 892.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -111 750.00 | 1 203 875.00 | | -111 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 3 845 201.00 | | 3 845 201.00 | 3 845 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 167.00 | | 3 846 167.00 | 3 846 167.00 |
FM Production stockée | | | -153 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 947.00 | 79.00 | | 47 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 000.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 273 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 364.00 | 278 490.00 | | 48 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 735.00 | 132 358.00 | | 20 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 735.00 | 133 200.00 | | 20 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 629.00 | 145 290.00 | | 27 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 899.00 | -130 404.00 | | -159 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 733.00 | 4 947 915.00 | | 4 180 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 927.00 | 4 409 146.00 | | 4 987 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 195.00 | 538 768.00 | | -807 195.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -121 858.00 | -121 858.00 | | -121 858.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 319 057.00 | 1 548 551.00 | | 319 057.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -5 260.00 | 74 152.00 | | -5 260.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 425 547.00 | 418 828.00 | | 425 547.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -111 750.00 | 1 203 875.00 | | -111 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 666 903.00 | | 154 766.00 | 10 666 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 579.00 | 10 641 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 566.00 | 326 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 013.00 | 3 223 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 639.00 | | 35 897.00 | 421 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 031.00 | | 108 815.00 | 3 165 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080 231.00 | | 10 054.00 | 7 080 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 219.00 | 169 968.00 | 166 098.00 | 2 924 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 430.00 | 12 095.00 | 116 086.00 | 396 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 788.00 | 157 873.00 | 50 011.00 | 2 527 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 825 858.00 | | | 1 825 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 648.00 | | | 1 853 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 648.00 | | | 1 853 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 330.00 | 259 330.00 | | 259 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 684.00 | 695 684.00 | | 695 684.00 |
UX Autres créances clients | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
VC Groupe et associés | 6 750 785.00 | | | 6 750 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 557.00 | 1 771 557.00 | | 1 771 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 545.00 | | | 678 545.00 |
VP Divers | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 845 417.00 | 7 812 141.00 | 33 276.00 | 7 845 417.00 |
VW T.V.A. | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 572.00 | 3 046 572.00 | | 3 046 572.00 |