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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 746.00 | 264 290.00 | 456.00 | 264 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
AP Constructions | 2 420 600.00 | 2 298 515.00 | 122 085.00 | 2 420 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 14 079.00 | 521.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 789.00 | 902 954.00 | 75 835.00 | 978 789.00 |
BF Prêts | 885 909.00 | | 885 909.00 | 885 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 582 574.00 | 3 479 837.00 | 7 102 737.00 | 10 582 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 294.00 | 10 977.00 | 102 317.00 | 113 294.00 |
BZ Autres créances | 9 204 024.00 | 3 370 069.00 | 5 833 954.00 | 9 204 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 106 302.00 | | 8 106 302.00 | 8 106 302.00 |
CF Disponibilités | 1 131 845.00 | | 1 131 845.00 | 1 131 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 618 723.00 | 3 381 047.00 | 15 237 677.00 | 18 618 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 201 298.00 | 6 860 884.00 | 22 340 414.00 | 29 201 298.00 |
CU Autres participations | 5 992 606.00 | | 5 992 606.00 | 5 992 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 726 321.00 | 15 682 057.00 | | 16 726 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 2 044 263.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 17 608 058.00 | 18 606 321.00 | | 17 608 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 626.00 | 325 173.00 | | 302 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 153.00 | 852 306.00 | | 249 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 483.00 | 13 083.00 | | 30 483.00 |
EA Autres dettes | 4 150 094.00 | 2 393 692.00 | | 4 150 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 356.00 | 3 584 254.00 | | 4 732 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 340 414.00 | 22 190 574.00 | | 22 340 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 3 938 786.00 | | 3 938 786.00 | 3 938 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 161.00 | | 3 940 161.00 | 3 940 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 448.00 | 13 280.00 | | 25 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 502 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 301 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 448.00 | 1 816 900.00 | | 25 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 214.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 903.00 | | | 802 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 284.00 | 114 965.00 | | 803 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 837.00 | 1 701 935.00 | | -777 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 476.00 | 79 656.00 | | 79 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 724.00 | 528 961.00 | | 117 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 936.00 | 6 743 093.00 | | 5 207 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 199.00 | 4 698 830.00 | | 5 206 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737.00 | 2 044 263.00 | | 1 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035 052.00 | | 71 019.00 | 11 035 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 497.00 | 6 878 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 497.00 | 10 582 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 001.00 | 3 413 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 469.00 | | 602.00 | 289 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 572.00 | | 70 417.00 | 3 374 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371 012.00 | | | 7 371 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 017.00 | 70 821.00 | 31 001.00 | 3 440 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 144.00 | 146.00 | | 264 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 873.00 | 70 675.00 | 31 001.00 | 3 175 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 567 167.00 | 802 903.00 | 3 370 069.00 | 2 567 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578 144.00 | 802 903.00 | 3 381 047.00 | 2 578 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 144.00 | 802 903.00 | 3 381 047.00 | 2 578 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 802 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 626.00 | 302 626.00 | | 302 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 210.00 | 301 210.00 | | 301 210.00 |
UP Prêts | 885 909.00 | 502 437.00 | 383 472.00 | 885 909.00 |
UX Autres créances clients | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VC Groupe et associés | 8 912 368.00 | 8 912 368.00 | | 8 912 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 848 884.00 | 3 848 884.00 | | 3 848 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 520.00 | 204 520.00 | | 204 520.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 251 066.00 | 9 854 425.00 | 396 640.00 | 10 251 066.00 |
VW T.V.A. | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 356.00 | 4 732 356.00 | | 4 732 356.00 |