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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 703.00 | 271 703.00 | | 271 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
AP Constructions | 2 404 120.00 | 2 200 871.00 | 203 249.00 | 2 404 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 7 378.00 | 7 221.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 832.00 | 931 448.00 | 56 383.00 | 987 832.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 724 066.00 | 3 411 402.00 | 6 312 664.00 | 9 724 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 960.00 | 27 789.00 | 557 170.00 | 584 960.00 |
BZ Autres créances | 8 209 244.00 | 2 868 285.00 | 5 340 958.00 | 8 209 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 552 694.00 | | 6 552 694.00 | 6 552 694.00 |
CF Disponibilités | 1 413 041.00 | | 1 413 041.00 | 1 413 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 805 165.00 | 2 896 075.00 | 13 909 089.00 | 16 805 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 529 232.00 | 6 307 478.00 | 20 221 754.00 | 26 529 232.00 |
CU Autres participations | 6 019 284.00 | | 6 019 284.00 | 6 019 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 089 550.00 | 16 687 446.00 | | 16 089 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 507.00 | 2 104.00 | | 392 507.00 |
DL TOTAL (I) | 17 362 057.00 | 17 569 550.00 | | 17 362 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 183.00 | 230 714.00 | | 378 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 413.00 | 327 490.00 | | 291 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 571.00 | | |
EA Autres dettes | 2 190 100.00 | 1 490 449.00 | | 2 190 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 697.00 | 2 194 225.00 | | 2 859 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 221 754.00 | 19 763 775.00 | | 20 221 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 4 127 646.00 | | 4 127 646.00 | 4 127 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 446.00 | | 4 128 446.00 | 4 128 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 12 157.00 | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 12 157.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 582.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 617.00 | 412 811.00 | | 629 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 663.00 | 413 393.00 | | 636 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 918.00 | -401 236.00 | | -633 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 061.00 | -669 512.00 | | -585 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 277.00 | 4 841 061.00 | | 4 517 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 770.00 | 4 838 958.00 | | 4 124 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 507.00 | 2 104.00 | | 392 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 785.00 | 167 091.00 | 40 473.00 | 3 284 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 281.00 | 16 423.00 | | 255 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 504.00 | 150 667.00 | 40 473.00 | 3 029 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 238 669.00 | 629 617.00 | | 2 238 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266 459.00 | 629 617.00 | | 2 266 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 459.00 | 629 617.00 | | 2 266 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 183.00 | 378 183.00 | | 378 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 551 684.00 | 551 684.00 | | 551 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
VC Groupe et associés | 7 249 036.00 | 7 249 036.00 | | 7 249 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 251.00 | 2 022 251.00 | | 2 022 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840 161.00 | 840 161.00 | | 840 161.00 |
VP Divers | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 529.00 | 8 806 253.00 | 33 276.00 | 8 839 529.00 |
VW T.V.A. | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 697.00 | 2 859 697.00 | | 2 859 697.00 |