| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 908.00 | 866 908.00 | | 866 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 703.00 | 255 280.00 | 16 423.00 | 271 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 204 563.00 | 1 187 131.00 | 17 432.00 | 1 204 563.00 |
AP Constructions | 2 404 120.00 | 2 115 052.00 | 289 068.00 | 2 404 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 4 028.00 | 10 571.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 616 452.00 | 16 990 300.00 | 6 626 152.00 | 23 616 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 292.00 | 2 136.00 | 339 156.00 | 341 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 029 215.00 | 19 046 475.00 | 6 982 740.00 | 26 029 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 808 579.00 | 600 085.00 | 18 208 494.00 | 18 808 579.00 |
BZ Autres créances | 5 445 608.00 | 1 825 858.00 | 3 619 750.00 | 5 445 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 538 794.00 | | 6 538 794.00 | 6 538 794.00 |
CF Disponibilités | 2 314 239.00 | | 2 314 239.00 | 2 314 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 788 911.00 | 2 470 655.00 | 44 318 256.00 | 46 788 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 855 840.00 | 21 517 130.00 | 51 338 710.00 | 72 855 840.00 |
CU Autres participations | 6 019 284.00 | | 6 019 284.00 | 6 019 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 687 446.00 | 16 407 305.00 | | 16 687 446.00 |
DH Report à nouveau | 16 687 446.00 | 16 407 305.00 | | 16 687 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | 760 141.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 20 947 608.00 | 19 574 385.00 | | 20 947 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757 965.00 | 1 774 446.00 | | 1 757 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 822.00 | 134 092.00 | | 139 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 666 108.00 | 11 398 604.00 | | 10 666 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 714.00 | 257 382.00 | | 230 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 490.00 | 330 142.00 | | 327 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 571.00 | 9 294.00 | | 145 571.00 |
EA Autres dettes | 1 490 449.00 | 1 654 991.00 | | 1 490 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 701 782.00 | 22 569 900.00 | | 23 701 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 338 710.00 | 48 596 245.00 | | 51 338 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 251 811.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 853 224.00 | 1 101 951.00 | | 1 853 224.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 114 715.00 | 4 268 002.00 | | 4 114 715.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 687 702.00 | 404 712.00 | | 687 702.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 802 417.00 | 4 672 714.00 | | 4 802 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 4 306 423.00 | | 4 306 423.00 | 4 306 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 918 968.00 | |
FM Production stockée | | | 1 282 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 044 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884 029.00 | |
GE Autres charges | | | 22 145 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 954 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157.00 | 52 464.00 | | 12 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 324.00 | 743 690.00 | | 737 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 59.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 811.00 | | | 412 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 982.00 | 103 187.00 | | 53 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 342.00 | 640 503.00 | | 683 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 418.00 | 1 239 025.00 | | 515 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 061.00 | 4 929 445.00 | | 4 841 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 958.00 | 4 169 304.00 | | 4 838 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104.00 | 760 141.00 | | 2 104.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -204 188.00 | -993 358.00 | | -204 188.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 539 339.00 | 1 460 885.00 | | 2 539 339.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 539 339.00 | | | 2 539 339.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 587.00 | 45 778.00 | | 1 587.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 540 926.00 | 1 506 663.00 | | 2 540 926.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 687 702.00 | 404 712.00 | | 687 702.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 853 224.00 | 1 101 951.00 | | 1 853 224.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 631 524.00 | | 192 687.00 | 9 631 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 022 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 526.00 | 9 730 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 404.00 | 271 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 523.00 | 3 436 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 108.00 | | | 325 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 132.00 | | 189 087.00 | 3 287 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019 285.00 | | 3 600.00 | 6 019 285.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 456.00 | 185 316.00 | 75 987.00 | 3 175 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 616.00 | 32 068.00 | 53 404.00 | 276 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 840.00 | 153 248.00 | 22 583.00 | 2 898 840.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 825 858.00 | 412 811.00 | 2 238 669.00 | 1 825 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 648.00 | 412 811.00 | 2 266 459.00 | 1 853 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 648.00 | 412 811.00 | 2 266 459.00 | 1 853 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 811.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 571.00 | 145 571.00 | | 145 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 752 293.00 | 752 293.00 | | 752 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VC Groupe et associés | 6 147 227.00 | 6 147 227.00 | | 6 147 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 617.00 | 1 375 617.00 | | 1 375 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383 688.00 | 1 383 688.00 | | 1 383 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603 703.00 | 8 569 227.00 | 34 476.00 | 8 603 703.00 |
VW T.V.A. | 176 884.00 | 176 884.00 | | 176 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 225.00 | 2 194 225.00 | | 2 194 225.00 |