| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 908.00 | 866 908.00 | | 866 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 107.00 | 276 616.00 | 48 491.00 | 325 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 265 871.00 | 2 035 775.00 | 230 096.00 | 2 265 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 024.00 | 855 767.00 | 141 256.00 | 997 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 741 935.00 | 18 192 333.00 | 7 549 602.00 | 25 741 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 443 324.00 | 598 365.00 | 14 844 959.00 | 15 443 324.00 |
BZ Autres créances | 5 804 770.00 | 1 825 858.00 | 3 978 912.00 | 5 804 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 907 675.00 | | 5 907 675.00 | 5 907 675.00 |
CF Disponibilités | 3 922 188.00 | | 3 922 188.00 | 3 922 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 527 290.00 | 2 523 756.00 | 41 003 534.00 | 43 527 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 312 334.00 | 20 716 089.00 | 48 596 245.00 | 69 312 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
CU Autres participations | 6 019 284.00 | | 6 019 284.00 | 6 019 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 407 305.00 | 15 540 320.00 | | 16 407 305.00 |
DH Report à nouveau | 16 407 305.00 | 15 540 319.00 | | 16 407 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 141.00 | 866 985.00 | | 760 141.00 |
DL TOTAL (I) | 19 574 385.00 | 18 471 714.00 | | 19 574 385.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774 446.00 | 3 041 409.00 | | 1 774 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 446.00 | 3 041 409.00 | | 1 774 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 092.00 | 80 383.00 | | 134 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 398 604.00 | 8 799 043.00 | | 11 398 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 382.00 | 255 553.00 | | 257 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 142.00 | 265 563.00 | | 330 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 294.00 | 22 134.00 | | 9 294.00 |
EA Autres dettes | 1 654 991.00 | 2 019 341.00 | | 1 654 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 569 900.00 | 20 779 892.00 | | 22 569 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 596 245.00 | 47 222 221.00 | | 48 596 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 811.00 | 2 562 593.00 | | 2 251 811.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 101 951.00 | 1 611 224.00 | | 1 101 951.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 268 002.00 | 4 421 123.00 | | 4 268 002.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 404 712.00 | 404 840.00 | | 404 712.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 672 714.00 | 4 825 963.00 | | 4 672 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FG Production vendue services | 4 169 199.00 | | 4 169 199.00 | 4 169 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 438 084.00 | |
FM Production stockée | | | -622 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 048 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 334 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943 334.00 | |
GE Autres charges | | | 21 683 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 050 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 464.00 | 24 673.00 | | 52 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 011 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 690.00 | 1 556 662.00 | | 743 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 1 064.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 071 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 187.00 | 617 213.00 | | 103 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 503.00 | 939 449.00 | | 640 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239 025.00 | 378 505.00 | | 1 239 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 445.00 | 5 807 929.00 | | 4 929 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 304.00 | 4 940 943.00 | | 4 169 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 141.00 | 866 985.00 | | 760 141.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -993 358.00 | -121 858.00 | | -993 358.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 460 885.00 | 1 950 494.00 | | 1 460 885.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 45 778.00 | 65 570.00 | | 45 778.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 404 712.00 | 404 840.00 | | 404 712.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 101 951.00 | 1 611 224.00 | | 1 101 951.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 614 294.00 | | 102 364.00 | 9 614 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 134.00 | 9 631 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 118.00 | 325 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 3 287 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 081.00 | | 53 145.00 | 356 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 928.00 | | 49 219.00 | 3 238 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019 284.00 | | | 6 019 284.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 232.00 | 202 213.00 | 31 989.00 | 3 005 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 902.00 | 50 687.00 | 30 973.00 | 256 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 330.00 | 151 525.00 | 1 016.00 | 2 748 330.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 825 857.00 | | | 1 825 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 647.00 | | | 1 853 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 647.00 | | | 1 853 647.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 382.00 | 257 382.00 | | 257 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
UX Autres créances clients | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 793 442.00 | | | 4 793 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 506.00 | 1 530 506.00 | | 1 530 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498 031.00 | | | 1 498 031.00 |
VP Divers | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 095.00 | 7 148 819.00 | 33 276.00 | 7 182 095.00 |
VW T.V.A. | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 811.00 | 2 251 811.00 | | 2 251 811.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |