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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 144.00 | 264 144.00 | | 264 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
AP Constructions | 2 404 121.00 | 2 264 655.00 | 139 466.00 | 2 404 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 10 728.00 | 3 871.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 851.00 | 900 490.00 | 55 361.00 | 955 851.00 |
BF Prêts | 1 378 406.00 | | 1 378 406.00 | 1 378 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 035 052.00 | 3 440 017.00 | 7 595 036.00 | 11 035 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 261.00 | 10 977.00 | 640 284.00 | 651 261.00 |
BZ Autres créances | 6 549 796.00 | 2 567 167.00 | 3 982 629.00 | 6 549 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 553 019.00 | | 6 553 019.00 | 6 553 019.00 |
CF Disponibilités | 3 366 938.00 | | 3 366 938.00 | 3 366 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 173 683.00 | 2 578 144.00 | 14 595 539.00 | 17 173 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 208 735.00 | 6 018 161.00 | 22 190 574.00 | 28 208 735.00 |
CU Autres participations | 5 992 606.00 | | 5 992 606.00 | 5 992 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 682 057.00 | 16 089 550.00 | | 15 682 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 263.00 | 392 507.00 | | 2 044 263.00 |
DL TOTAL (I) | 18 606 321.00 | 17 362 057.00 | | 18 606 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 173.00 | 378 183.00 | | 325 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 306.00 | 291 413.00 | | 852 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
EA Autres dettes | 2 393 692.00 | 2 190 100.00 | | 2 393 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 254.00 | 2 859 697.00 | | 3 584 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 190 574.00 | 20 221 754.00 | | 22 190 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FG Production vendue services | 4 091 260.00 | | 4 091 260.00 | 4 091 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 358.00 | | 4 092 358.00 | 4 092 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 966.00 | |
GE Autres charges | | | 16 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 280.00 | 1 912.00 | | 13 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502 500.00 | 833.00 | | 1 502 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 119.00 | | | 301 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 900.00 | 2 745.00 | | 1 816 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 001.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 751.00 | 5 046.00 | | 114 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 629 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 965.00 | 636 663.00 | | 114 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701 935.00 | -633 918.00 | | 1 701 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 961.00 | -585 061.00 | | 528 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 093.00 | 4 517 277.00 | | 6 743 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 830.00 | 4 124 770.00 | | 4 698 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 263.00 | 392 507.00 | | 2 044 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 724 067.00 | | 1 642 882.00 | 9 724 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 473.00 | 7 371 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 897.00 | 11 035 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 633.00 | 289 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 792.00 | 3 374 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 029.00 | | 88 073.00 | 297 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 553.00 | | 51 810.00 | 3 406 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020 485.00 | | 1 503 000.00 | 6 020 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 403.00 | 119 966.00 | 91 352.00 | 3 411 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 704.00 | | 7 560.00 | 271 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 699.00 | 119 966.00 | 83 792.00 | 3 139 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 790.00 | | 16 813.00 | 27 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 868 286.00 | | 301 119.00 | 2 868 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896 076.00 | | 317 932.00 | 2 896 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896 076.00 | | 317 932.00 | 2 896 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 301 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 173.00 | 325 173.00 | | 325 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 011.00 | 514 011.00 | | 514 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
UP Prêts | 1 378 406.00 | 492 497.00 | 885 909.00 | 1 378 406.00 |
UX Autres créances clients | 638 093.00 | 638 093.00 | | 638 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
VC Groupe et associés | 6 466 323.00 | 6 466 323.00 | | 6 466 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 230 814.00 | 2 230 814.00 | | 2 230 814.00 |
VP Divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 606.00 | 7 730 529.00 | 899 077.00 | 8 629 606.00 |
VW T.V.A. | 159 032.00 | 159 032.00 | | 159 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 254.00 | 3 584 254.00 | | 3 584 254.00 |