| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 067 783.00 | 2 055 194.00 | 12 589.00 | 2 067 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619 357.00 | 8 143 428.00 | 1 475 929.00 | 9 619 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 776.00 | 2 136.00 | 996 640.00 | 998 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 808 666.00 | 10 200 758.00 | 2 607 908.00 | 12 808 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 407 402.00 | 1 036 858.00 | 23 370 544.00 | 24 407 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566 066.00 | 1 033 316.00 | 14 532 750.00 | 15 566 066.00 |
BZ Autres créances | 5 631 989.00 | 1 825 857.00 | 3 806 132.00 | 5 631 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 106 302.00 | | 8 106 302.00 | 8 106 302.00 |
CF Disponibilités | 4 762 781.00 | | 4 762 781.00 | 4 762 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 474 540.00 | 3 896 031.00 | 54 578 509.00 | 58 474 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 283 206.00 | 14 096 789.00 | 57 186 417.00 | 71 283 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 21 661 741.00 | 21 052 352.00 | | 21 661 741.00 |
DL TOTAL (I) | 24 789 935.00 | 23 541 740.00 | | 24 789 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 441.00 | 1 207 831.00 | | 1 138 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 720 817.00 | 16 526 083.00 | | 19 720 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320 671.00 | 14 081 309.00 | | 11 320 671.00 |
EA Autres dettes | 196 109.00 | | | 196 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 237 601.00 | 30 682 132.00 | | 31 237 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 186 417.00 | 55 461 347.00 | | 57 186 417.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 248 194.00 | 1 609 388.00 | | 2 248 194.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 29 646.00 | -195 992.00 | | 29 646.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -9 206.00 | 225 636.00 | | -9 206.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 440.00 | 29 644.00 | | 20 440.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 138 441.00 | 1 207 831.00 | | 1 138 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 636 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 636 135.00 | |
FM Production stockée | | | 4 595 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 650 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 215 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 626 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 512 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 792 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421 524.00 | 3 346 707.00 | | 421 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 524.00 | 3 346 707.00 | | 421 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 965.00 | 1 431 746.00 | | 101 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 965.00 | 1 431 746.00 | | 101 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 559.00 | 1 914 961.00 | | 319 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 209.00 | 1 476 659.00 | | 968 209.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | -116 065.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -40 787.00 | -33 096.00 | | -40 787.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 279 775.00 | 1 868 120.00 | | 2 279 775.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 238 988.00 | 1 835 024.00 | | 2 238 988.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 206.00 | 225 636.00 | | -9 206.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 248 194.00 | 1 609 388.00 | | 2 248 194.00 |