| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 908.00 | 866 908.00 | | 866 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 937.00 | 256 902.00 | 46 034.00 | 302 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
AP Constructions | 2 265 872.00 | 1 956 935.00 | 308 937.00 | 2 265 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 760.00 | 784 098.00 | 181 661.00 | 965 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 353 963.00 | 17 229 466.00 | 8 124 497.00 | 25 353 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 073 008.00 | 426 619.00 | 15 646 389.00 | 16 073 008.00 |
BZ Autres créances | 5 387 703.00 | 1 825 858.00 | 3 561 845.00 | 5 387 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 113 926.00 | | 6 113 926.00 | 6 113 926.00 |
CF Disponibilités | 784 624.00 | | 784 624.00 | 784 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 330 905.00 | 2 289 094.00 | 39 041 811.00 | 41 330 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 740 781.00 | 19 518 560.00 | 47 222 221.00 | 66 740 781.00 |
CU Autres participations | 6 019 285.00 | | 6 019 285.00 | 6 019 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 540 320.00 | 16 347 514.00 | | 15 540 320.00 |
DH Report à nouveau | 15 540 320.00 | 16 347 514.00 | | 15 540 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 986.00 | -807 195.00 | | 866 986.00 |
DL TOTAL (I) | 18 471 714.00 | 16 799 449.00 | | 18 471 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041 409.00 | 3 040 704.00 | | 3 041 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 690.00 | 492 373.00 | | 162 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 799 043.00 | 5 861 263.00 | | 8 799 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 554.00 | 259 330.00 | | 255 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 564.00 | 307 678.00 | | 265 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 135.00 | 12 324.00 | | 22 135.00 |
EA Autres dettes | 2 019 342.00 | 2 467 241.00 | | 2 019 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 779 892.00 | 16 361 881.00 | | 20 779 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 222 221.00 | 41 508 035.00 | | 47 222 221.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 611 224.00 | -111 750.00 | | 1 611 224.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 421 123.00 | 4 656 045.00 | | 4 421 123.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 404 840.00 | 425 547.00 | | 404 840.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 825 963.00 | 5 081 592.00 | | 4 825 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FG Production vendue services | 4 060 479.00 | | 4 060 479.00 | 4 060 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 889 901.00 | |
FM Production stockée | | | 3 933 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 504 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 598 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 202.00 | |
GE Autres charges | | | 21 409 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 302 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 674.00 | 47 947.00 | | 24 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 723.00 | 417.00 | | 1 011 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 662.00 | 552 418.00 | | 1 556 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 20 735.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 213.00 | 210 076.00 | | 617 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939 449.00 | 342 342.00 | | 939 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 505.00 | 361 448.00 | | 378 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 929.00 | 4 180 733.00 | | 5 807 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 944.00 | 4 987 927.00 | | 4 940 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 986.00 | -807 195.00 | | 866 986.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -121 858.00 | -121 858.00 | | -121 858.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 950 494.00 | 319 057.00 | | 1 950 494.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 65 570.00 | -5 260.00 | | 65 570.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 611 224.00 | -111 750.00 | | 1 611 224.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641 087.00 | | 184 762.00 | 10 641 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071 000.00 | 6 019 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 554.00 | 9 614 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 950.00 | 356 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 604.00 | 3 238 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 969.00 | | 96 063.00 | 326 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 832.00 | | 88 699.00 | 3 223 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090 285.00 | | | 7 090 285.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 085.00 | 200 202.00 | 123 055.00 | 2 928 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 439.00 | 31 413.00 | 66 950.00 | 292 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 646.00 | 168 788.00 | 56 105.00 | 2 635 646.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 825 858.00 | | | 1 825 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 648.00 | | | 1 853 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 648.00 | | | 1 853 648.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 554.00 | 255 554.00 | | 255 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
UX Autres créances clients | 420 902.00 | | | 420 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 604 823.00 | | | 6 604 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 096.00 | 1 959 096.00 | | 1 959 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409 798.00 | | | 1 409 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575 290.00 | 8 542 014.00 | 33 276.00 | 8 575 290.00 |
VW T.V.A. | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 593.00 | 2 562 593.00 | | 2 562 593.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |