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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 4 908.00 | 886.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 459.00 | 19 167.00 | 31 292.00 | 50 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 133.00 | 24 075.00 | 399 058.00 | 423 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 156.00 | | 351 156.00 | 351 156.00 |
BZ Autres créances | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CF Disponibilités | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 520.00 | | 551 520.00 | 551 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 653.00 | 24 075.00 | 950 578.00 | 974 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 257.00 | 53 185.00 | | 54 257.00 |
DL TOTAL (I) | 117 442.00 | 63 185.00 | | 117 442.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 501.00 | 408 524.00 | | 399 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 045.00 | 16 675.00 | | 46 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 084.00 | 227 770.00 | | 279 084.00 |
EA Autres dettes | 31 006.00 | 10 077.00 | | 31 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 136.00 | 663 046.00 | | 763 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 578.00 | 796 231.00 | | 950 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 872.00 | 316 112.00 | | 470 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 791.00 | | 1 301 791.00 | 1 301 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 791.00 | | 1 301 791.00 | 1 301 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 687.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 315.00 | 17 514.00 | | 11 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 727.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 220.00 | 2 596.00 | | 18 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 254.00 | 3 323.00 | | 19 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 254.00 | -2 973.00 | | -19 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 053.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 819.00 | 1 453 365.00 | | 1 316 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 562.00 | 1 400 181.00 | | 1 262 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 257.00 | 53 185.00 | | 54 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 631.00 | 11 600.00 | | 12 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 575.00 | | 12 977.00 | 434 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 420.00 | 423 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 56 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 485.00 | | 12 977.00 | 45 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588.00 | 14 687.00 | 6 200.00 | 15 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 14 687.00 | 2 110.00 | 11 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UX Autres créances clients | 351 156.00 | | | 351 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 582.00 | 65 317.00 | 274 803.00 | 357 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VP Divers | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 469.00 | 489 469.00 | | 489 469.00 |
VW T.V.A. | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 136.00 | 470 872.00 | 274 803.00 | 763 136.00 |