| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 6 169.00 | 4 584.00 | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 698.00 | 38 943.00 | 5 754.00 | 44 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 331.00 | 45 112.00 | 377 218.00 | 422 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 027.00 | 2 055.00 | 228 972.00 | 231 027.00 |
BZ Autres créances | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CF Disponibilités | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 343.00 | 2 055.00 | 422 288.00 | 424 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 674.00 | 47 167.00 | 799 506.00 | 846 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 28 770.00 | 8 137.00 | | 28 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 093.00 | 20 633.00 | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 68 522.00 | 41 429.00 | | 68 522.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 108.00 | 300 914.00 | | 223 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 77 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 48 855.00 | | 61 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 460.00 | 226 027.00 | | 247 460.00 |
EA Autres dettes | 30 815.00 | 30 321.00 | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 858.00 | 683 117.00 | | 629 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 506.00 | 825 672.00 | | 799 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 533.00 | 500 537.00 | | 515 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 000.00 | 47 000.00 | | 38 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FG Production vendue services | 1 058 794.00 | | 1 058 794.00 | 1 058 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 363.00 | | 1 060 363.00 | 1 060 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 554.00 | 18 234.00 | | 4 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | 6 061.00 | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 6 061.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 10 097.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 41 223.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | -35 162.00 | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 075.00 | 1 174 711.00 | | 1 079 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 981.00 | 1 154 078.00 | | 1 051 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 093.00 | 20 633.00 | | 27 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 291.00 | 6 131.00 | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 972.00 | | 4 959.00 | 424 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 422 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 55 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 092.00 | | 4 959.00 | 58 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 672.00 | 9 848.00 | 7 398.00 | 42 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 672.00 | 9 848.00 | 7 398.00 | 42 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UX Autres créances clients | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 552.00 | 70 226.00 | 114 326.00 | 184 552.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 434.00 | 305 968.00 | 2 466.00 | 308 434.00 |
VW T.V.A. | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 858.00 | 515 533.00 | 114 326.00 | 629 858.00 |