| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 5 265.00 | 529.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 828.00 | 25 740.00 | 25 088.00 | 50 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 502.00 | 31 005.00 | 392 497.00 | 423 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 687.00 | | 312 687.00 | 312 687.00 |
BZ Autres créances | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
CF Disponibilités | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 616.00 | | 508 616.00 | 508 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 118.00 | 31 005.00 | 901 113.00 | 932 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 4 783.00 | 50 525.00 | | 4 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 354.00 | 54 257.00 | | 43 354.00 |
DL TOTAL (I) | 60 796.00 | 117 442.00 | | 60 796.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 077.00 | 399 501.00 | | 402 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 7 500.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 46 045.00 | | 29 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 583.00 | 279 084.00 | | 273 583.00 |
EA Autres dettes | 28 333.00 | 31 006.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 317.00 | 763 136.00 | | 770 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 113.00 | 950 578.00 | | 901 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 113.00 | 470 872.00 | | 517 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 487.00 | 40 974.00 | | 81 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 708.00 | | 795 708.00 | 795 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 708.00 | | 795 708.00 | 795 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 11 315.00 | | 2 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 1 034.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 19 254.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -19 254.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 585.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 766.00 | 1 316 819.00 | | 815 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 412.00 | 1 262 562.00 | | 772 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 354.00 | 54 257.00 | | 43 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | 4 967.00 | | 2 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 471.00 | 7 664.00 | | 4 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 133.00 | | 369.00 | 423 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 253.00 | | 369.00 | 56 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 075.00 | 6 939.00 | | 24 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 075.00 | 6 939.00 | | 24 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 312 687.00 | | | 312 687.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 730.00 | 66 526.00 | 253 203.00 | 319 730.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
VP Divers | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 284.00 | 442 284.00 | 253 203.00 | 442 284.00 |
VW T.V.A. | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 317.00 | 517 113.00 | 253 203.00 | 770 317.00 |