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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246.00 | 8 442.00 | 2 804.00 | 11 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 833.00 | 44 527.00 | 47 306.00 | 91 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 059.00 | 52 969.00 | 418 090.00 | 471 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 523.00 | 2 055.00 | 328 468.00 | 330 523.00 |
BZ Autres créances | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CF Disponibilités | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 198.00 | 2 055.00 | 529 143.00 | 531 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 258.00 | 55 024.00 | 947 234.00 | 1 002 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 190 709.00 | 106 220.00 | | 190 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 315.00 | 84 489.00 | | 47 315.00 |
DL TOTAL (I) | 250 683.00 | 203 368.00 | | 250 683.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 316.00 | 91 499.00 | | 42 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 000.00 | 49 000.00 | | 131 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 690.00 | 64 818.00 | | 116 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 564.00 | 278 594.00 | | 309 564.00 |
EA Autres dettes | 30 854.00 | 30 632.00 | | 30 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 425.00 | 514 543.00 | | 630 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 234.00 | 819 037.00 | | 947 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 417.00 | 485 474.00 | | 600 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 775.00 | | 15 616.00 | 471 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 332.00 | 471 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | 103 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 895.00 | | 14 516.00 | 94 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 100.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 800.00 | 8 501.00 | 6 332.00 | 50 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | 8 501.00 | 6 332.00 | 50 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 328 057.00 | 328 057.00 | | 328 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 721.00 | 11 714.00 | 30 008.00 | 41 721.00 |
VI Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 147.00 | 400 581.00 | 3 566.00 | 404 147.00 |
VW T.V.A. | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 425.00 | 600 417.00 | 30 008.00 | 630 425.00 |