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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 219.00 | 581.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246.00 | 10 363.00 | 884.00 | 11 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 448.00 | 54 490.00 | 35 958.00 | 90 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 474.00 | 65 071.00 | 405 403.00 | 470 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 250.00 | 5 173.00 | 170 078.00 | 175 250.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 447.00 | 5 173.00 | 242 274.00 | 247 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 921.00 | 70 244.00 | 647 677.00 | 717 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 191 024.00 | 190 709.00 | | 191 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 571.00 | 47 315.00 | | 32 571.00 |
DL TOTAL (I) | 236 254.00 | 250 683.00 | | 236 254.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 35 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 366.00 | 42 317.00 | | 125 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 500.00 | 131 000.00 | | 93 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 202.00 | 114 647.00 | | 76 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 399.00 | 309 340.00 | | 83 399.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 24 734.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 297.00 | 622 037.00 | | 380 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 677.00 | 938 846.00 | | 647 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 969.00 | 13 033.00 | 931.00 | 52 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | 12 815.00 | 931.00 | 52 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 365.00 | 50 034.00 | 75 331.00 | 125 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 182.00 | 206 039.00 | 7 142.00 | 213 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 282.00 | 206 039.00 | 8 242.00 | 214 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 297.00 | 304 966.00 | 75 331.00 | 380 297.00 |