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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 713.00 | 8 055.00 | 3 658.00 | 11 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 182.00 | 42 745.00 | 40 437.00 | 83 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 775.00 | 50 800.00 | 420 975.00 | 471 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 465.00 | 2 055.00 | 277 410.00 | 279 465.00 |
BZ Autres créances | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CF Disponibilités | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 116.00 | 2 055.00 | 398 061.00 | 400 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 891.00 | 52 855.00 | 819 037.00 | 871 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 106 220.00 | 35 863.00 | | 106 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 489.00 | 70 357.00 | | 84 489.00 |
DL TOTAL (I) | 203 368.00 | 118 879.00 | | 203 368.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 499.00 | 188 442.00 | | 91 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 82 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 818.00 | 95 807.00 | | 64 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 594.00 | 206 871.00 | | 278 594.00 |
EA Autres dettes | 30 632.00 | 29 285.00 | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 543.00 | 602 405.00 | | 514 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 037.00 | 822 410.00 | | 819 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 474.00 | 542 296.00 | | 485 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
FG Production vendue services | 1 438 652.00 | | 1 438 652.00 | 1 438 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 570.00 | | 1 447 570.00 | 1 447 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 254.00 | 14 036.00 | | 5 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 292.00 | 8 401.00 | | 18 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 150.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 792.00 | 25 551.00 | | 19 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490.00 | 15 295.00 | | 11 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490.00 | 15 295.00 | | 11 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | 10 256.00 | | 8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 671.00 | 9 421.00 | | 26 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 631.00 | 1 295 282.00 | | 1 478 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 141.00 | 1 224 925.00 | | 1 394 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 489.00 | 70 357.00 | | 84 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 173.00 | 7 751.00 | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 223.00 | | 15 990.00 | 463 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 438.00 | 471 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 438.00 | 94 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 343.00 | | 15 990.00 | 86 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 117.00 | 8 120.00 | 7 438.00 | 50 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 117.00 | 8 120.00 | 7 438.00 | 50 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 999.00 | 276 999.00 | | 276 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 174.00 | 62 105.00 | 29 069.00 | 91 174.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 239.00 | 330 773.00 | 2 466.00 | 333 239.00 |
VW T.V.A. | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 543.00 | 485 474.00 | 29 069.00 | 514 543.00 |