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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803.00 | 6 422.00 | 4 381.00 | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 539.00 | 43 695.00 | 31 844.00 | 75 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 223.00 | 50 117.00 | 413 105.00 | 463 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 128.00 | 2 055.00 | 362 073.00 | 364 128.00 |
BZ Autres créances | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 360.00 | 2 055.00 | 409 305.00 | 411 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 582.00 | 52 172.00 | 822 410.00 | 874 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 35 863.00 | 28 770.00 | | 35 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 357.00 | 27 093.00 | | 70 357.00 |
DL TOTAL (I) | 118 879.00 | 68 522.00 | | 118 879.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 442.00 | 223 108.00 | | 188 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 67 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 61 475.00 | | 95 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 871.00 | 247 460.00 | | 206 871.00 |
EA Autres dettes | 29 285.00 | 30 815.00 | | 29 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 405.00 | 629 858.00 | | 602 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 410.00 | 799 506.00 | | 822 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 296.00 | 515 533.00 | | 542 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 286.00 | 38 000.00 | | 52 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
FG Production vendue services | 1 238 631.00 | | 1 238 631.00 | 1 238 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 680.00 | | 1 249 680.00 | 1 249 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 036.00 | 4 554.00 | | 14 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 401.00 | 3 752.00 | | 8 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 551.00 | 3 752.00 | | 25 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 295.00 | 1 223.00 | | 15 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | 1 425.00 | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 256.00 | 2 326.00 | | 10 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 282.00 | 1 079 075.00 | | 1 295 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 925.00 | 1 051 981.00 | | 1 224 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 357.00 | 27 093.00 | | 70 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 331.00 | | 45 127.00 | 422 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 463 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 86 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 451.00 | | 35 127.00 | 55 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 121.00 | 9 231.00 | 4 235.00 | 45 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | 9 231.00 | 4 235.00 | 45 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 727.00 | 75 618.00 | 60 109.00 | 135 727.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 923.00 | 401 457.00 | 12 466.00 | 413 923.00 |
VW T.V.A. | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 405.00 | 542 296.00 | 60 109.00 | 602 405.00 |