| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 5 484.00 | 310.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 298.00 | 37 179.00 | 15 119.00 | 52 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 972.00 | 42 663.00 | 382 309.00 | 424 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 662.00 | 2 055.00 | 233 607.00 | 235 662.00 |
BZ Autres créances | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
CF Disponibilités | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 390.00 | 2 055.00 | 445 335.00 | 447 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 361.00 | 44 718.00 | 827 644.00 | 872 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 8 137.00 | 4 783.00 | | 8 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 633.00 | 43 354.00 | | 20 633.00 |
DL TOTAL (I) | 41 429.00 | 60 796.00 | | 41 429.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 914.00 | 402 077.00 | | 300 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 37 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 827.00 | 29 324.00 | | 50 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 027.00 | 273 583.00 | | 226 027.00 |
EA Autres dettes | 30 321.00 | 28 333.00 | | 30 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 089.00 | 770 317.00 | | 685 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 644.00 | 901 113.00 | | 827 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 537.00 | 517 113.00 | | 500 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 000.00 | 81 487.00 | | 47 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 344.00 | | 1 134 344.00 | 1 134 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 344.00 | | 1 134 344.00 | 1 134 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 234.00 | 2 807.00 | | 18 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | 1 147.00 | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | 1 147.00 | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 097.00 | 1 604.00 | | 10 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 223.00 | 1 604.00 | | 41 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 162.00 | -457.00 | | -35 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 711.00 | 815 766.00 | | 1 174 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 078.00 | 772 412.00 | | 1 154 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 633.00 | 43 354.00 | | 20 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | 6 955.00 | | 6 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 502.00 | | 1 470.00 | 423 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 622.00 | | 1 470.00 | 56 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 014.00 | 11 658.00 | | 31 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 11 658.00 | | 31 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UX Autres créances clients | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 203.00 | 68 652.00 | 184 552.00 | 253 203.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 465.00 | 331 999.00 | 2 466.00 | 334 465.00 |
VW T.V.A. | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 089.00 | 500 537.00 | 184 552.00 | 685 089.00 |