| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 6 103.00 | 1 122.00 | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 86 309.00 | 82 340.00 | 3 969.00 | 86 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 097.00 | 76 487.00 | 610.00 | 77 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 965.00 | 150 120.00 | 3 845.00 | 153 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 384.00 | 315 049.00 | 89 335.00 | 404 384.00 |
BT Marchandises | 121 359.00 | | 121 359.00 | 121 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 833.00 | 17 355.00 | 296 478.00 | 313 833.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 835.00 | | 171 835.00 | 171 835.00 |
CF Disponibilités | 95 077.00 | | 95 077.00 | 95 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 650.00 | 17 355.00 | 701 296.00 | 718 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 035.00 | 332 404.00 | 790 631.00 | 1 123 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 173.00 | |
CU Autres participations | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 452 170.00 | 448 285.00 | | 452 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 181.00 | 3 885.00 | | 18 181.00 |
DL TOTAL (I) | 552 851.00 | 534 670.00 | | 552 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 039.00 | 218 581.00 | | 200 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 728.00 | 41 388.00 | | 37 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 780.00 | 259 982.00 | | 237 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 631.00 | 794 652.00 | | 790 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 780.00 | 259 982.00 | | 237 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 937.00 | | 448.00 | 403 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 497.00 | | 448.00 | 321 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 602.00 | 6 985.00 | | 308 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 1 160.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 659.00 | 5 825.00 | | 303 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 039.00 | 200 039.00 | | 200 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 272 314.00 | | | 272 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 553.00 | 330 553.00 | | 330 553.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 983.00 | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 840.00 | 8 305.00 | | 7 840.00 |
ST Autres comptes | 86 388.00 | 94 488.00 | | 86 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 536.00 | 26 637.00 | | 24 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | -39.00 | | | -39.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 010.00 | 3 726.00 | | 4 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | 5 709.00 | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 052.00 | 223 326.00 | | 229 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 374.00 | 175 041.00 | | 167 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 725.00 | 129 429.00 | | 120 725.00 |