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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 39 782.00 | 1 491.00 | 38 291.00 | 39 782.00 |
AP Constructions | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 743.00 | 133 765.00 | 96 978.00 | 230 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 962.00 | 307 019.00 | 205 943.00 | 512 962.00 |
BT Marchandises | 443 793.00 | | 443 793.00 | 443 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 037.00 | 25 791.00 | 270 246.00 | 296 037.00 |
BZ Autres créances | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 486.00 | 25 791.00 | 814 695.00 | 840 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 448.00 | 332 810.00 | 1 020 638.00 | 1 353 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 419 693.00 | 330 662.00 | | 419 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 181.00 | 89 031.00 | | 35 181.00 |
DL TOTAL (I) | 537 374.00 | 502 193.00 | | 537 374.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 940.00 | 238 082.00 | | 317 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 882.00 | 35 919.00 | | 37 882.00 |
EA Autres dettes | | 36 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 264.00 | 310 101.00 | | 483 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 638.00 | 816 294.00 | | 1 020 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 596.00 | 310 101.00 | | 381 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 404.00 | | 121 558.00 | 391 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 032.00 | | 121 558.00 | 311 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 841.00 | 3 177.00 | | 303 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 143.00 | 3 177.00 | | 294 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 480.00 | 11 311.00 | | 14 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 480.00 | 11 311.00 | | 14 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 480.00 | 11 311.00 | 4 000.00 | 18 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 311.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 940.00 | 317 940.00 | | 317 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 250 454.00 | 250 454.00 | | 250 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VB T. V. A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 204.00 | 19 536.00 | 76 517.00 | 121 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 043.00 | 314 043.00 | | 314 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 264.00 | 381 596.00 | 76 517.00 | 483 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 3 726.00 | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | 13 833.00 | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 83 217.00 | 103 229.00 | | 83 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 489.00 | 26 930.00 | | 19 489.00 |
YT Sous‐traitance | 2 805.00 | 3 318.00 | | 2 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 4 324.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | 8 050.00 | | 4 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 224.00 | 302 170.00 | | 232 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 529.00 | 243 709.00 | | 208 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 673.00 | 147 310.00 | | 109 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |