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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 85 775.00 | 85 635.00 | 140.00 | 85 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 089.00 | 303 471.00 | 80 618.00 | 384 089.00 |
BT Marchandises | 262 979.00 | | 262 979.00 | 262 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 521.00 | 15 379.00 | 226 141.00 | 241 521.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 896.00 | | 376 896.00 | 376 896.00 |
CF Disponibilités | 168 157.00 | | 168 157.00 | 168 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 004.00 | 15 379.00 | 1 036 625.00 | 1 052 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 093.00 | 318 851.00 | 1 117 242.00 | 1 436 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 600 901.00 | 511 530.00 | | 600 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 760.00 | 139 371.00 | | 129 760.00 |
DL TOTAL (I) | 813 162.00 | 733 401.00 | | 813 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 585.00 | 17 185.00 | | 58 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 907.00 | 243 977.00 | | 190 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 589.00 | 56 161.00 | | 54 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 081.00 | 317 323.00 | | 304 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 242.00 | 1 050 724.00 | | 1 117 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 081.00 | 317 323.00 | | 304 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 142.00 | | | 407 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 054.00 | 384 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 054.00 | 298 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 541.00 | | | 321 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 929.00 | 596.00 | 23 054.00 | 325 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 231.00 | 596.00 | 23 054.00 | 316 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 221 565.00 | 221 565.00 | | 221 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 146.00 | 244 146.00 | | 244 146.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 081.00 | 304 081.00 | | 304 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 2 440.00 | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 299.00 | 11 528.00 | | 9 299.00 |
ST Autres comptes | 83 829.00 | 88 836.00 | | 83 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 546.00 | 27 450.00 | | 30 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | 4 209.00 | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 880.00 | 6 649.00 | | 6 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 444.00 | 270 091.00 | | 276 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 035.00 | 200 937.00 | | 196 035.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 674.00 | 127 814.00 | | 123 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |