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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 86 309.00 | 85 573.00 | 736.00 | 86 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 965.00 | 153 965.00 | | 153 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 546.00 | 326 333.00 | 81 213.00 | 407 546.00 |
BT Marchandises | 224 567.00 | | 224 567.00 | 224 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 969.00 | | 196 969.00 | 196 969.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 370.00 | | 325 370.00 | 325 370.00 |
CF Disponibilités | 216 774.00 | | 216 774.00 | 216 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 510.00 | | 969 510.00 | 969 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 057.00 | 326 333.00 | 1 050 724.00 | 1 377 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 511 530.00 | 481 173.00 | | 511 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 371.00 | 50 358.00 | | 139 371.00 |
DL TOTAL (I) | 733 401.00 | 614 030.00 | | 733 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185.00 | 21 438.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 977.00 | 233 576.00 | | 243 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 161.00 | 30 459.00 | | 56 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 323.00 | 285 472.00 | | 317 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 724.00 | 899 502.00 | | 1 050 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 323.00 | 285 472.00 | | 317 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 546.00 | | | 407 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 944.00 | | | 321 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 187.00 | 3 146.00 | | 323 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 2 295.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 783.00 | 851.00 | | 315 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 977.00 | 243 977.00 | | 243 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 973.00 | 202 973.00 | | 202 973.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 323.00 | 317 323.00 | | 317 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 294.00 | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 528.00 | 10 572.00 | | 11 528.00 |
ST Autres comptes | 88 836.00 | 88 919.00 | | 88 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 450.00 | 24 232.00 | | 27 450.00 |
YT Sous‐traitance | | 709.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | 4 068.00 | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 649.00 | 6 362.00 | | 6 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 091.00 | | | 270 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 814.00 | 124 432.00 | | 127 814.00 |