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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 393.00 | 132 079.00 | 12 315.00 | 144 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 622.00 | 303 841.00 | 87 781.00 | 391 622.00 |
BT Marchandises | 315 466.00 | | 315 466.00 | 315 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 548.00 | 14 480.00 | 204 068.00 | 218 548.00 |
BZ Autres créances | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 175 861.00 | | 175 861.00 | 175 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 993.00 | 14 480.00 | 728 513.00 | 742 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 616.00 | 318 322.00 | 816 294.00 | 1 134 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 662.00 | 600 901.00 | | 330 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 031.00 | 129 760.00 | | 89 031.00 |
DL TOTAL (I) | 502 193.00 | 813 162.00 | | 502 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 082.00 | 190 907.00 | | 238 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 919.00 | 54 589.00 | | 35 919.00 |
EA Autres dettes | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 101.00 | 304 081.00 | | 310 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 294.00 | 1 117 242.00 | | 816 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 101.00 | 304 081.00 | | 310 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 089.00 | | 12 545.00 | 384 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 011.00 | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 391 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 487.00 | | 12 545.00 | 298 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 471.00 | 370.00 | | 303 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 773.00 | 370.00 | | 293 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 379.00 | | 899.00 | 15 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 379.00 | | 899.00 | 15 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 379.00 | 4 000.00 | 899.00 | 15 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 200 110.00 | 200 110.00 | | 200 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 101.00 | 310 101.00 | | 310 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 2 468.00 | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 833.00 | 9 299.00 | | 13 833.00 |
ST Autres comptes | 103 229.00 | 83 829.00 | | 103 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 930.00 | 30 546.00 | | 26 930.00 |
YT Sous‐traitance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 324.00 | 4 412.00 | | 4 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | 6 880.00 | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 170.00 | 276 444.00 | | 302 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 709.00 | 196 035.00 | | 243 709.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 310.00 | 123 674.00 | | 147 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |