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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 7 403.00 | 2 295.00 | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 86 309.00 | 84 722.00 | 1 587.00 | 86 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 097.00 | 76 559.00 | 538.00 | 77 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 965.00 | 153 965.00 | | 153 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 546.00 | 322 649.00 | 84 898.00 | 407 546.00 |
BT Marchandises | 159 865.00 | | 159 865.00 | 159 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 843.00 | | 207 843.00 | 207 843.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 703.00 | | 263 703.00 | 263 703.00 |
CF Disponibilités | 167 527.00 | | 167 527.00 | 167 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 604.00 | | 814 604.00 | 814 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 151.00 | 322 649.00 | 899 502.00 | 1 222 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 481 173.00 | 450 351.00 | | 481 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 358.00 | 50 822.00 | | 50 358.00 |
DL TOTAL (I) | 614 030.00 | 583 673.00 | | 614 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 438.00 | 13 206.00 | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 576.00 | 177 396.00 | | 233 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | 36 452.00 | | 30 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 472.00 | 227 054.00 | | 285 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 502.00 | 810 726.00 | | 899 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 472.00 | 227 054.00 | | 285 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 072.00 | | 2 474.00 | 405 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 725.00 | | 2 474.00 | 77 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 944.00 | | | 321 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 871.00 | 2 316.00 | | 320 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 179.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 646.00 | 2 138.00 | | 313 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 576.00 | 233 576.00 | | 233 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 684.00 | 223 684.00 | | 223 684.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 472.00 | 285 472.00 | | 285 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 2 101.00 | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 572.00 | 7 506.00 | | 10 572.00 |
ST Autres comptes | 88 919.00 | 80 882.00 | | 88 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 232.00 | 24 177.00 | | 24 232.00 |
YT Sous‐traitance | 709.00 | | | 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 261.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | 4 053.00 | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | 6 154.00 | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 486.00 | 260 484.00 | | 250 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 353.00 | 193 151.00 | | 199 353.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 432.00 | 114 825.00 | | 124 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |