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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 39 782.00 | 5 012.00 | 34 770.00 | 39 782.00 |
AP Constructions | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 659.00 | 76 306.00 | 6 354.00 | 82 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 009.00 | 155 856.00 | 122 153.00 | 278 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 598.00 | 332 647.00 | 233 951.00 | 566 598.00 |
BT Marchandises | 590 851.00 | | 590 851.00 | 590 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 365.00 | 50 182.00 | 352 183.00 | 402 365.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CF Disponibilités | 278 644.00 | | 278 644.00 | 278 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 179.00 | 50 182.00 | 1 247 997.00 | 1 298 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 777.00 | 382 829.00 | 1 481 948.00 | 1 864 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 454 874.00 | 419 693.00 | | 454 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 037.00 | 35 181.00 | | 203 037.00 |
DL TOTAL (I) | 740 411.00 | 537 374.00 | | 740 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 284.00 | 127 442.00 | | 127 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 233.00 | 317 940.00 | | 513 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 020.00 | 37 882.00 | | 101 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 537.00 | 483 264.00 | | 741 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 948.00 | 1 020 638.00 | | 1 481 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 373.00 | 381 596.00 | | 636 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 962.00 | | 53 636.00 | 512 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 589.00 | | 53 636.00 | 432 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 019.00 | 25 628.00 | | 307 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 320.00 | 25 628.00 | | 297 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 791.00 | 24 391.00 | | 25 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 791.00 | 24 391.00 | | 25 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 791.00 | 24 391.00 | | 25 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 233.00 | 513 233.00 | | 513 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 356 781.00 | 356 781.00 | | 356 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 284.00 | 22 120.00 | 79 188.00 | 127 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 296.00 | 411 296.00 | | 411 296.00 |
VW T.V.A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 537.00 | 636 373.00 | 79 188.00 | 741 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 1 987.00 | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 818.00 | 4 162.00 | | 10 818.00 |
ST Autres comptes | 229 279.00 | 83 217.00 | | 229 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 065.00 | 19 489.00 | | 37 065.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 805.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | 2 070.00 | | 4 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 540.00 | 4 057.00 | | 10 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 755.00 | 232 224.00 | | 615 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 375.00 | 208 529.00 | | 491 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 161.00 | 109 673.00 | | 277 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |