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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 86 309.00 | 83 645.00 | 2 663.00 | 86 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 097.00 | 76 559.00 | 538.00 | 77 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 965.00 | 152 904.00 | 1 061.00 | 153 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 073.00 | 320 332.00 | 84 740.00 | 405 073.00 |
BT Marchandises | 128 794.00 | | 128 794.00 | 128 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 450.00 | 17 656.00 | 244 794.00 | 262 450.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 099.00 | | 262 099.00 | 262 099.00 |
CF Disponibilités | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 642.00 | 17 656.00 | 725 986.00 | 743 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 714.00 | 337 988.00 | 810 726.00 | 1 148 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 351.00 | 452 170.00 | | 450 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 822.00 | 18 181.00 | | 50 822.00 |
DL TOTAL (I) | 583 673.00 | 552 851.00 | | 583 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206.00 | 13.00 | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 396.00 | 200 039.00 | | 177 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 452.00 | 37 728.00 | | 36 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 054.00 | 237 780.00 | | 227 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 726.00 | 790 631.00 | | 810 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 054.00 | 237 780.00 | | 227 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 072.00 | | | 405 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 944.00 | | | 321 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 588.00 | 5 283.00 | | 315 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 1 122.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 485.00 | 4 161.00 | | 309 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 355.00 | 8 828.00 | 8 527.00 | 17 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 355.00 | 8 828.00 | 8 527.00 | 17 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 355.00 | 8 828.00 | 8 527.00 | 17 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 828.00 | 8 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 396.00 | 177 396.00 | | 177 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VI Groupe et associés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 861.00 | 277 861.00 | | 277 861.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 1 882.00 | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 506.00 | 7 840.00 | | 7 506.00 |
ST Autres comptes | 80 882.00 | 86 388.00 | | 80 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 177.00 | 24 536.00 | | 24 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | -39.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 261.00 | 2 000.00 | | 2 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 053.00 | 4 010.00 | | 4 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | 5 892.00 | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 484.00 | 229 052.00 | | 260 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 151.00 | 167 374.00 | | 193 151.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 825.00 | 120 725.00 | | 114 825.00 |