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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523 709.00 | 14 357 805.00 | 165 903.00 | 14 523 709.00 |
AH Fonds commercial | 2 289 422.00 | | 2 289 422.00 | 2 289 422.00 |
AN Terrains | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AP Constructions | 160 656.00 | 124 485.00 | 36 170.00 | 160 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301 670.00 | 6 961 458.00 | 1 340 211.00 | 8 301 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208 546.00 | 2 920 856.00 | 287 690.00 | 3 208 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 894 766.00 | | 4 894 766.00 | 4 894 766.00 |
AX Avances et acomptes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 618 441.00 | 34 288 164.00 | 15 330 276.00 | 49 618 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989 337.00 | 296 866.00 | 3 692 470.00 | 3 989 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 953 526.00 | 263 477.00 | 6 690 049.00 | 6 953 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 635 936.00 | 230 231.00 | 9 405 704.00 | 9 635 936.00 |
BZ Autres créances | 3 490 936.00 | | 3 490 936.00 | 3 490 936.00 |
CF Disponibilités | 316 102.00 | | 316 102.00 | 316 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 933.00 | | 290 933.00 | 290 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 676 771.00 | 790 575.00 | 23 886 196.00 | 24 676 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 312 605.00 | 35 078 740.00 | 39 233 864.00 | 74 312 605.00 |
CU Autres participations | 2 179 722.00 | | 2 179 722.00 | 2 179 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 767 168.00 | 9 923 559.00 | 3 843 608.00 | 13 767 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 123.00 | 5 617 123.00 | | 5 617 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 790 018.00 | -7 541 776.00 | | -5 790 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 519.00 | 1 751 757.00 | | 2 720 519.00 |
DK Provisions réglementées | 42 458.00 | 27 019.00 | | 42 458.00 |
DL TOTAL (I) | 13 983 935.00 | 11 247 977.00 | | 13 983 935.00 |
DP Provisions pour risques | 1 512 785.00 | 1 851 296.00 | | 1 512 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 473 528.00 | 3 666 942.00 | | 1 473 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 986 314.00 | 5 518 238.00 | | 2 986 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174 010.00 | 5 400 000.00 | | 6 174 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619 817.00 | 8 594 812.00 | | 7 619 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123 382.00 | 5 031 240.00 | | 5 123 382.00 |
EA Autres dettes | 3 232 280.00 | 3 347 952.00 | | 3 232 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 149 491.00 | 22 374 005.00 | | 22 149 491.00 |
ED (V) | 114 123.00 | 107 588.00 | | 114 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 233 864.00 | 39 247 809.00 | | 39 233 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 166 660.00 | 22 374 005.00 | | 22 166 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 194 865.00 | -77 256.00 | 77 117 609.00 | 77 194 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 194 865.00 | -77 256.00 | 77 117 609.00 | 77 194 865.00 |
FM Production stockée | | | -995 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 949 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 190 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 850 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 570 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 634 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 422 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 554 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 798 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 461 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 151 789.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 241 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 291.00 | 849.00 | | 7 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 320 125.00 | 5 990 591.00 | | 3 320 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327 416.00 | 6 020 810.00 | | 3 327 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 169.00 | 20 072.00 | | 16 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 847.00 | 138 239.00 | | 335 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 766.00 | 158 311.00 | | 358 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968 650.00 | 5 862 499.00 | | 2 968 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 305.00 | -537 652.00 | | -619 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 951 742.00 | 91 723 558.00 | | 87 951 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 231 222.00 | 89 971 801.00 | | 85 231 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 519.00 | 1 751 757.00 | | 2 720 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 916 383.00 | | 8 190 121.00 | 44 916 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 363 540.00 | | 2 403 628.00 | 11 363 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 2 327 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 453 820.00 | 34 243.00 | 49 618 441.00 | 3 453 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 767 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 820.00 | 32 040.00 | 16 710 759.00 | 3 453 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 673 618.00 | | 139 512.00 | 16 673 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 550 285.00 | | 5 646 334.00 | 14 550 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 939.00 | | 646.00 | 2 328 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 602 133.00 | 3 567 619.00 | 25 291.00 | 30 602 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 413 678.00 | 2 509 880.00 | | 7 413 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281 052.00 | 76 753.00 | | 14 281 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907 402.00 | 980 985.00 | 25 291.00 | 8 907 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 019.00 | 15 439.00 | | 27 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 518 238.00 | 1 211 559.00 | 3 743 483.00 | 5 518 238.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 407 158.00 | | 263 454.00 | 407 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 916 103.00 | 106 034.00 | 461 793.00 | 916 103.00 |
6T Sur comptes clients | 345 044.00 | 37 940.00 | 152 753.00 | 345 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 305.00 | 143 975.00 | 878 002.00 | 1 668 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213 563.00 | 1 370 973.00 | 4 621 485.00 | 7 213 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017 734.00 | 981 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 391.00 | 319 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 847.00 | 3 320 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619 817.00 | 7 619 817.00 | | 7 619 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659 213.00 | 2 659 213.00 | | 2 659 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 038.00 | 1 681 038.00 | | 1 681 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249 450.00 | 3 249 450.00 | | 3 249 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 380 400.00 | | | 9 380 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
VB T. V. A. | 633 644.00 | | | 633 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 515 910.00 | | | 2 515 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 174 010.00 | 6 174 010.00 | | 6 174 010.00 |
VP Divers | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 479.00 | 583 479.00 | | 583 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 737.00 | | | 315 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 933.00 | | | 290 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 565 465.00 | 13 565 465.00 | | 13 565 465.00 |
VW T.V.A. | 199 651.00 | 199 651.00 | | 199 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 166 660.00 | 22 166 660.00 | | 22 166 660.00 |