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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 045 366.00 | 14 585 580.00 | 459 786.00 | 15 045 366.00 |
AH Fonds commercial | 2 289 422.00 | | 2 289 422.00 | 2 289 422.00 |
AN Terrains | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AP Constructions | 166 895.00 | 152 209.00 | 14 685.00 | 166 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 966 711.00 | 8 899 990.00 | 2 066 721.00 | 10 966 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954 415.00 | 3 226 989.00 | 727 426.00 | 3 954 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 192 318.00 | | 7 192 318.00 | 7 192 318.00 |
AX Avances et acomptes | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 282 951.00 | 42 291 417.00 | 18 991 533.00 | 61 282 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683 757.00 | 578 282.00 | 4 105 475.00 | 4 683 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 650 548.00 | 333 182.00 | 12 317 366.00 | 12 650 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096 115.00 | 172 211.00 | 6 923 903.00 | 7 096 115.00 |
BZ Autres créances | 7 897 561.00 | | 7 897 561.00 | 7 897 561.00 |
CF Disponibilités | 1 310 488.00 | | 1 310 488.00 | 1 310 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 039.00 | | 577 039.00 | 577 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 215 509.00 | 1 083 675.00 | 33 131 834.00 | 34 215 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 523 494.00 | 43 375 093.00 | 52 148 400.00 | 95 523 494.00 |
CU Autres participations | 1 631 369.00 | | 1 631 369.00 | 1 631 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 487 115.00 | 15 426 647.00 | 4 060 468.00 | 19 487 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 123.00 | 5 617 123.00 | | 5 617 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 059 815.00 | 3 240 151.00 | | 12 059 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 204.00 | 8 819 663.00 | | 91 204.00 |
DK Provisions réglementées | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
DL TOTAL (I) | 29 235 332.00 | 29 144 128.00 | | 29 235 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 294 937.00 | 1 876 715.00 | | 3 294 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 992.00 | 1 213 827.00 | | 1 248 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 543 929.00 | 3 090 542.00 | | 4 543 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 749.00 | 3 410 250.00 | | 16 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325 276.00 | 7 562 101.00 | | 10 325 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 069 966.00 | 5 486 392.00 | | 6 069 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 160.00 | | |
EA Autres dettes | 1 883 758.00 | 2 720 856.00 | | 1 883 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 295 750.00 | 19 198 761.00 | | 18 295 750.00 |
ED (V) | 73 387.00 | 72 566.00 | | 73 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 148 400.00 | 51 505 998.00 | | 52 148 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 295 750.00 | 19 198 761.00 | | 18 295 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 299 843.00 | 3 836 321.00 | 8 136 165.00 | 4 299 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 843.00 | 3 836 321.00 | 8 136 165.00 | 4 299 843.00 |
FM Production stockée | | | 1 512 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 936 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 908 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 207 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 315 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 866 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 634 025.00 | |
GE Autres charges | | | 169 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 195 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 988 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 025 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 363 835.00 | | | 363 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 938.00 | 124 062.00 | | 159 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259 938.00 | 187 523.00 | | 6 259 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 889.00 | 772.00 | | 10 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 352.00 | | | 548 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 482.00 | 750 893.00 | | 577 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 724.00 | 751 665.00 | | 1 136 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 123 213.00 | -564 141.00 | | 5 123 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 905 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 2 296 858.00 | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 467 992.00 | 97 671 177.00 | | 18 467 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 376 788.00 | 88 851 513.00 | | 18 376 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 204.00 | 8 819 663.00 | | 91 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 409 787.00 | | 1 524 760.00 | 60 409 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 426 479.00 | | 60 636.00 | 19 426 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 352.00 | 1 728 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 243.00 | 548 353.00 | 61 282 951.00 | 103 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 487 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 334 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 243.00 | | 22 732 741.00 | 103 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 334 788.00 | | | 17 334 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 371 875.00 | | 1 464 109.00 | 21 371 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 642.00 | | 14.00 | 2 276 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 347 495.00 | 943 922.00 | | 41 347 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 829 359.00 | 597 288.00 | | 14 829 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 551 414.00 | 34 166.00 | | 14 551 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966 722.00 | 312 466.00 | | 11 966 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 090 542.00 | 2 236 541.00 | 783 154.00 | 3 090 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 766 581.00 | 144 882.00 | | 766 581.00 |
6T Sur comptes clients | 194 853.00 | 33 683.00 | 56 324.00 | 194 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 434.00 | 178 565.00 | 56 324.00 | 961 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125 313.00 | 2 415 106.00 | 839 478.00 | 4 125 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837 623.00 | 679 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577 482.00 | 159 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 325 276.00 | 10 325 276.00 | | 10 325 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114 424.00 | 3 114 424.00 | | 3 114 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981 761.00 | 1 981 761.00 | | 1 981 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 758.00 | 1 883 758.00 | | 1 883 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 905 170.00 | 6 905 170.00 | | 6 905 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 945.00 | 190 945.00 | | 190 945.00 |
VB T. V. A. | 1 244 518.00 | 1 244 518.00 | | 1 244 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VP Divers | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 821.00 | 355 821.00 | | 355 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683 465.00 | 5 683 465.00 | | 5 683 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 039.00 | 577 039.00 | | 577 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 667 650.00 | 15 667 650.00 | | 15 667 650.00 |
VX Obligations cautionnées | 617 960.00 | 617 960.00 | | 617 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 295 750.00 | 18 295 750.00 | | 18 295 750.00 |