| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 045 366.00 | 14 551 414.00 | 493 952.00 | 15 045 366.00 |
AH Fonds commercial | 2 289 422.00 | | 2 289 422.00 | 2 289 422.00 |
AN Terrains | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AP Constructions | 166 895.00 | 149 129.00 | 17 766.00 | 166 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 966 711.00 | 8 645 955.00 | 2 320 755.00 | 10 966 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911 807.00 | 3 171 637.00 | 740 170.00 | 3 911 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 184 060.00 | | 6 184 060.00 | 6 184 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 409 787.00 | 41 347 495.00 | 19 062 291.00 | 60 409 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551 263.00 | 440 792.00 | 3 110 470.00 | 3 551 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 404 060.00 | 325 789.00 | 9 078 271.00 | 9 404 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 553 817.00 | 194 853.00 | 12 358 964.00 | 12 553 817.00 |
BZ Autres créances | 4 265 225.00 | | 4 265 225.00 | 4 265 225.00 |
CF Disponibilités | 2 913 355.00 | | 2 913 355.00 | 2 913 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 470.00 | | 696 470.00 | 696 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 384 192.00 | 961 434.00 | 32 422 757.00 | 33 384 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 814 929.00 | 42 308 930.00 | 51 505 998.00 | 93 814 929.00 |
CU Autres participations | 2 179 722.00 | | 2 179 722.00 | 2 179 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 426 479.00 | 14 829 359.00 | 4 597 120.00 | 19 426 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 123.00 | 5 617 123.00 | | 5 617 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 151.00 | -3 069 499.00 | | 3 240 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 819 663.00 | 6 309 650.00 | | 8 819 663.00 |
DK Provisions réglementées | 73 336.00 | 57 897.00 | | 73 336.00 |
DL TOTAL (I) | 29 144 128.00 | 20 309 025.00 | | 29 144 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 876 715.00 | 926 212.00 | | 1 876 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213 827.00 | 1 202 615.00 | | 1 213 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090 542.00 | 2 128 828.00 | | 3 090 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 250.00 | 6 693 245.00 | | 3 410 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 101.00 | 11 550 686.00 | | 7 562 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486 392.00 | 5 731 098.00 | | 5 486 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 160.00 | 13 680.00 | | 19 160.00 |
EA Autres dettes | 2 720 856.00 | 3 349 031.00 | | 2 720 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 198 761.00 | 27 337 741.00 | | 19 198 761.00 |
ED (V) | 72 566.00 | 248 922.00 | | 72 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 505 998.00 | 50 024 518.00 | | 51 505 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 198 761.00 | 27 337 741.00 | | 19 198 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 612 045.00 | 37 039 268.00 | 86 651 313.00 | 49 612 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 612 045.00 | 37 039 268.00 | 86 651 313.00 | 49 612 045.00 |
FM Production stockée | | | -29 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 048 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 309 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 617 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 548 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 327 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 239 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 666 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 643 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 648.00 | | | 199 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 062.00 | 470 311.00 | | 124 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 523.00 | 470 519.00 | | 187 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 154 605.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 893.00 | 15 439.00 | | 750 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 665.00 | 172 184.00 | | 751 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 141.00 | 298 335.00 | | -564 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 422.00 | 163 422.00 | | 905 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296 858.00 | 1 457.00 | | 2 296 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 671 177.00 | 96 133 410.00 | | 97 671 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 851 513.00 | 89 823 759.00 | | 88 851 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 819 663.00 | 6 309 650.00 | | 8 819 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 523 679.00 | | 10 700 259.00 | 54 523 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 731 967.00 | | 2 694 512.00 | 16 731 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 997.00 | 2 276 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 702 907.00 | 111 244.00 | 60 409 787.00 | 4 702 907.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 426 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 334 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 907.00 | 12 246.00 | 21 371 875.00 | 4 702 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950 786.00 | | 384 002.00 | 16 950 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 517 400.00 | | 7 569 629.00 | 18 517 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 525.00 | | 52 115.00 | 2 323 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 653 175.00 | 3 706 566.00 | 12 246.00 | 37 653 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 316 206.00 | 2 513 152.00 | | 12 316 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445 613.00 | 105 801.00 | | 14 445 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 891 355.00 | 1 087 613.00 | 12 246.00 | 10 891 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 897.00 | 15 439.00 | | 57 897.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 128 828.00 | 1 995 563.00 | 1 033 849.00 | 2 128 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 751.00 | 242 953.00 | 31 122.00 | 554 751.00 |
6T Sur comptes clients | 275 077.00 | 32 795.00 | 113 020.00 | 275 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 077.00 | 32 795.00 | 113 020.00 | 275 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 828.00 | 275 749.00 | 144 142.00 | 829 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 553.00 | 2 286 751.00 | 1 177 991.00 | 3 016 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535 858.00 | 1 053 545.00 | |
UG ‐ Financières | | | 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 893.00 | 124 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 101.00 | 7 562 101.00 | | 7 562 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108 930.00 | 3 108 930.00 | | 3 108 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 132.00 | 1 841 132.00 | | 1 841 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720 856.00 | 2 720 856.00 | | 2 720 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 323 492.00 | 123 234 921.00 | | 12 323 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 324.00 | 2 303 241.00 | | 230 324.00 |
VB T. V. A. | 584 379.00 | 584 379.00 | | 584 379.00 |
VC Groupe et associés | 3 313 360.00 | 3 313 360.00 | | 3 313 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 394 389.00 | 3 394 389.00 | | 3 394 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 890 823.00 | | | 20 890 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 889 192.00 | | | 20 889 192.00 |
VP Divers | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 552.00 | 288 552.00 | | 288 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 470.00 | 696 470.00 | | 696 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 612 433.00 | 17 612 433.00 | | 17 612 433.00 |
VW T.V.A. | 273 034.00 | 273 034.00 | | 273 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 198 761.00 | 19 198 761.00 | | 19 198 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |