| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661 364.00 | 14 445 613.00 | 215 750.00 | 14 661 364.00 |
AH Fonds commercial | 2 289 422.00 | | 2 289 422.00 | 2 289 422.00 |
AN Terrains | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AP Constructions | 160 656.00 | 136 807.00 | 23 848.00 | 160 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859 368.00 | 7 712 556.00 | 2 146 811.00 | 9 859 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 244.00 | 3 041 992.00 | 371 252.00 | 3 413 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 941 731.00 | | 4 941 731.00 | 4 941 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 523 679.00 | 37 653 175.00 | 16 870 503.00 | 54 523 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813 891.00 | 471 915.00 | 3 341 976.00 | 3 813 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 763 711.00 | 82 836.00 | 9 680 875.00 | 9 763 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 955 439.00 | 275 077.00 | 12 680 362.00 | 12 955 439.00 |
BZ Autres créances | 6 558 536.00 | | 6 558 536.00 | 6 558 536.00 |
CF Disponibilités | 757 166.00 | | 757 166.00 | 757 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 714.00 | | 134 714.00 | 134 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 983 459.00 | 829 828.00 | 33 153 631.00 | 33 983 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 507 522.00 | 38 483 004.00 | 50 024 518.00 | 88 507 522.00 |
CU Autres participations | 2 179 722.00 | | 2 179 722.00 | 2 179 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 731 967.00 | 12 316 206.00 | 4 415 760.00 | 16 731 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 123.00 | 5 617 123.00 | | 5 617 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 069 499.00 | -5 790 018.00 | | -3 069 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309 650.00 | 2 720 519.00 | | 6 309 650.00 |
DK Provisions réglementées | 57 897.00 | 42 458.00 | | 57 897.00 |
DL TOTAL (I) | 20 309 025.00 | 13 983 935.00 | | 20 309 025.00 |
DP Provisions pour risques | 926 212.00 | 1 512 785.00 | | 926 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 202 615.00 | 1 473 528.00 | | 1 202 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128 828.00 | 2 986 314.00 | | 2 128 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693 245.00 | 6 174 010.00 | | 6 693 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 550 686.00 | 7 619 817.00 | | 11 550 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731 098.00 | 5 123 382.00 | | 5 731 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 3 349 031.00 | 3 232 280.00 | | 3 349 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 337 741.00 | 22 149 491.00 | | 27 337 741.00 |
ED (V) | 248 922.00 | 114 123.00 | | 248 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 024 518.00 | 39 233 864.00 | | 50 024 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 337 741.00 | 22 166 660.00 | | 27 337 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 057 463.00 | 34 889 872.00 | 83 947 336.00 | 49 057 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 057 463.00 | 34 889 872.00 | 83 947 336.00 | 49 057 463.00 |
FM Production stockée | | | 2 730 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 153 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 587 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 700 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 132 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 568 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 625 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 060 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 176 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 7 291.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 311.00 | 3 320 125.00 | | 470 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 519.00 | 3 327 416.00 | | 470 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 605.00 | 16 169.00 | | 154 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 6 748.00 | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 439.00 | 335 847.00 | | 15 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 184.00 | 358 766.00 | | 172 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 335.00 | 2 968 650.00 | | 298 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | -619 305.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 133 410.00 | 87 951 742.00 | | 96 133 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 823 759.00 | 85 231 222.00 | | 89 823 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309 650.00 | 2 720 519.00 | | 6 309 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 618 441.00 | | 9 805 034.00 | 49 618 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 767 168.00 | | 2 964 798.00 | 13 767 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 427.00 | 2 323 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 878 750.00 | 21 046.00 | 54 523 679.00 | 4 878 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 731 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 950 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 750.00 | 16 619.00 | 18 517 400.00 | 4 878 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813 131.00 | | 137 654.00 | 16 813 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 710 759.00 | | 6 702 011.00 | 16 710 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 382.00 | | 569.00 | 2 327 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144 461.00 | 3 520 474.00 | 11 760.00 | 34 144 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 923 559.00 | 2 392 647.00 | | 9 923 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357 805.00 | 87 807.00 | | 14 357 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 863 096.00 | 1 040 019.00 | 11 760.00 | 9 863 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 458.00 | 15 439.00 | | 42 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 986 314.00 | 449 257.00 | 1 306 743.00 | 2 986 314.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 343.00 | 175 048.00 | 180 641.00 | 560 343.00 |
6T Sur comptes clients | 230 231.00 | 199 076.00 | 154 230.00 | 230 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 278.00 | 374 124.00 | 478 575.00 | 934 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963 050.00 | 838 820.00 | 1 785 318.00 | 3 963 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 998.00 | 1 297 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 383.00 | 17 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 439.00 | 470 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 550 686.00 | 11 550 686.00 | | 11 550 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804 278.00 | 2 804 278.00 | | 2 804 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 423.00 | 1 768 423.00 | | 1 768 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349 031.00 | 3 349 031.00 | | 3 349 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
UX Autres créances clients | 12 647 882.00 | | | 12 647 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 557.00 | | | 307 557.00 |
VB T. V. A. | 555 055.00 | | | 555 055.00 |
VC Groupe et associés | 3 269 283.00 | | | 3 269 283.00 |
VI Groupe et associés | 6 678 097.00 | 6 678 097.00 | | 6 678 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 011 277.00 | | | 6 011 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011 277.00 | | | 6 011 277.00 |
VP Divers | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 443.00 | 332 443.00 | | 332 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 686.00 | | | 2 694 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 792 493.00 | 19 792 493.00 | | 19 792 493.00 |
VW T.V.A. | 825 953.00 | 825 953.00 | | 825 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 337 741.00 | 27 337 741.00 | | 27 337 741.00 |