| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556 975.00 | 14 099 665.00 | 457 310.00 | 14 556 975.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AP Constructions | 186 066.00 | 132 263.00 | 53 803.00 | 186 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 772 705.00 | 6 176 461.00 | 596 244.00 | 6 772 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 729.00 | 1 941 474.00 | 603 255.00 | 2 544 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 908 538.00 | | 7 908 538.00 | 7 908 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 306 591.00 | 40 332 634.00 | 19 973 957.00 | 60 306 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198 954.00 | 260 633.00 | 3 938 321.00 | 4 198 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 419 777.00 | 15 613.00 | 38 404 164.00 | 38 419 777.00 |
BZ Autres créances | 3 192 638.00 | | 3 192 638.00 | 3 192 638.00 |
CF Disponibilités | 27 679 275.00 | | 27 679 275.00 | 27 679 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 665 335.00 | 276 246.00 | 73 389 089.00 | 73 665 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 108 603.00 | 40 608 880.00 | 93 499 723.00 | 134 108 603.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 907 509.00 | 17 750 322.00 | 10 157 188.00 | 27 907 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 123.00 | 5 617 123.00 | | 5 617 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 694 701.00 | 10 000 000.00 | | 2 694 701.00 |
DH Report à nouveau | 35 089 169.00 | 35 089 169.00 | | 35 089 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 780 000.00 | 11 572 188.00 | | 17 780 000.00 |
DK Provisions réglementées | 119 653.00 | 104 214.00 | | 119 653.00 |
DL TOTAL (I) | 62 694 500.00 | 63 776 548.00 | | 62 694 500.00 |
DP Provisions pour risques | 3 883 497.00 | 3 465 924.00 | | 3 883 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 342.00 | 611 229.00 | | 538 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 421 839.00 | 4 077 153.00 | | 4 421 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 762.00 | 4 534.00 | | 1 731 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399 409.00 | 3 252 028.00 | | 5 399 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 588 746.00 | 8 907 062.00 | | 15 588 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336 525.00 | 2 685 460.00 | | 3 336 525.00 |
EA Autres dettes | 31 386.00 | 38 725.00 | | 31 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 087 827.00 | 14 887 809.00 | | 26 087 827.00 |
ED (V) | 295 556.00 | 209 125.00 | | 295 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 499 723.00 | 82 950 634.00 | | 93 499 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 399 409.00 | | | 5 399 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 060 911.00 | 123 864 449.00 | 126 925 360.00 | 3 060 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 911.00 | 123 864 449.00 | 126 925 360.00 | 3 060 911.00 |
FM Production stockée | | | 205 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 399 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 843 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 490 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 738 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 533 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 658 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 184 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 999 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 608 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 831 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 960.00 | 782 368.00 | | 10 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 439.00 | 285 439.00 | | 15 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 399.00 | 1 067 807.00 | | 26 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 399.00 | -1 066 973.00 | | -26 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 970.00 | 505 214.00 | | 613 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411 261.00 | 3 263 116.00 | | 5 411 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 094 679.00 | 102 023 128.00 | | 137 094 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 314 679.00 | 90 450 941.00 | | 119 314 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 780 000.00 | 11 572 188.00 | | 17 780 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 081 768.00 | | 10 804 272.00 | 76 081 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 418 329.00 | | 4 097 497.00 | 32 418 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 305 362.00 | 135 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 252 761.00 | 22 326 689.00 | 60 306 591.00 | 4 252 761.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 608 317.00 | 27 907 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602 660.00 | 14 709 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 761.00 | 5 810 350.00 | 17 554 437.00 | 4 252 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 312 084.00 | | | 15 312 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 912 050.00 | | 6 705 499.00 | 20 912 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439 305.00 | | 1 276.00 | 7 439 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 964 226.00 | 6 157 287.00 | 15 021 328.00 | 48 964 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539 843.00 | 4 818 796.00 | 8 608 317.00 | 21 539 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561 234.00 | 141 092.00 | 602 660.00 | 14 561 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 863 150.00 | 1 197 399.00 | 5 810 351.00 | 12 863 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 214.00 | 15 439.00 | | 104 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 077 153.00 | 935 365.00 | 590 679.00 | 4 077 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 689.00 | 91 944.00 | | 168 689.00 |
6T Sur comptes clients | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 751.00 | 91 944.00 | | 416 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598 119.00 | 1 042 748.00 | 590 679.00 | 4 598 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027 309.00 | 590 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 588 746.00 | 15 588 746.00 | | 15 588 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121 097.00 | 2 121 097.00 | | 2 121 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 142.00 | 979 142.00 | | 979 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
UX Autres créances clients | 38 404 164.00 | 38 404 164.00 | | 38 404 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 588 746.00 | 588 746.00 | | 588 746.00 |
VC Groupe et associés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 762.00 | 1 731 762.00 | | 1 731 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 396 505.00 | 5 396 505.00 | | 5 396 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 963.00 | 2 460 963.00 | | 2 460 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 737 530.00 | 41 682 310.00 | 55 220.00 | 41 737 530.00 |
VX Obligations cautionnées | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 087 827.00 | 26 087 827.00 | | 26 087 827.00 |