| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159 635.00 | 14 561 234.00 | 598 402.00 | 15 159 635.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AP Constructions | 166 896.00 | 165 180.00 | 1 716.00 | 166 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 435.00 | 10 438 595.00 | 1 522 840.00 | 11 961 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 256.00 | 2 259 375.00 | 770 881.00 | 3 030 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 611 063.00 | | 5 611 063.00 | 5 611 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 081 768.00 | 49 196 675.00 | 26 885 093.00 | 76 081 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956 251.00 | 168 689.00 | 3 787 562.00 | 3 956 251.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 259 004.00 | 15 613.00 | 24 243 390.00 | 24 259 004.00 |
BZ Autres créances | 2 085 037.00 | | 2 085 037.00 | 2 085 037.00 |
CF Disponibilités | 25 944 872.00 | | 25 944 872.00 | 25 944 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 247 892.00 | 184 302.00 | 56 063 590.00 | 56 247 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 331 612.00 | 49 380 978.00 | 82 950 634.00 | 132 331 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 385 299.00 | 80 000.00 | 7 305 299.00 | 7 385 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 418 329.00 | 21 539 843.00 | 10 878 486.00 | 32 418 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 123.00 | 5 617 123.00 | | 5 617 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 089 169.00 | 12 151 020.00 | | 35 089 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 572 188.00 | 22 938 149.00 | | 11 572 188.00 |
DK Provisions réglementées | 104 214.00 | 88 775.00 | | 104 214.00 |
DL TOTAL (I) | 63 776 548.00 | 52 188 921.00 | | 63 776 548.00 |
DP Provisions pour risques | 3 465 924.00 | 3 318 726.00 | | 3 465 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 229.00 | 1 272 609.00 | | 611 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 077 153.00 | 4 591 335.00 | | 4 077 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 028.00 | 3 583 311.00 | | 3 252 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 907 062.00 | 11 818 150.00 | | 8 907 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 460.00 | 4 607 761.00 | | 2 685 460.00 |
EA Autres dettes | 38 725.00 | 2 663 716.00 | | 38 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 887 809.00 | 22 672 938.00 | | 14 887 809.00 |
ED (V) | 209 125.00 | 2 397.00 | | 209 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 950 634.00 | 79 455 591.00 | | 82 950 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 887 809.00 | 22 672 938.00 | | 14 887 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 702 713.00 | 99 859 276.00 | 103 561 989.00 | 3 702 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 713.00 | 99 859 276.00 | 103 561 989.00 | 3 702 713.00 |
FM Production stockée | | | -11 052 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 424 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 866 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 574 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 709 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 130 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 464 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 981 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 472 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 394 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 14 000 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 14 000 004.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 368.00 | 6 586.00 | | 782 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 551 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 439.00 | 15 439.00 | | 285 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 807.00 | 1 573 395.00 | | 1 067 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066 973.00 | 12 426 609.00 | | -1 066 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 214.00 | 688 320.00 | | 505 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263 116.00 | 1 992 707.00 | | 3 263 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 023 128.00 | 115 476 787.00 | | 102 023 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 450 941.00 | 92 538 638.00 | | 90 450 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 572 188.00 | 22 938 149.00 | | 11 572 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 603 065.00 | | 22 376 563.00 | 66 603 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 905 490.00 | | 7 544 604.00 | 24 905 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 373.00 | 7 439 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 070 695.00 | 4 827 165.00 | 76 081 768.00 | 8 070 695.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 765.00 | 32 418 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496 936.00 | 15 312 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 070 695.00 | 2 252 090.00 | 20 912 050.00 | 8 070 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 724 632.00 | | 84 389.00 | 17 724 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 796 068.00 | | 7 438 766.00 | 23 796 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 875.00 | | 7 308 804.00 | 176 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 611 063.00 | | | 5 611 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 707 950.00 | 4 560 902.00 | 2 304 626.00 | 46 707 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 349 797.00 | 3 221 290.00 | 31 243.00 | 18 349 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 748 889.00 | 168 679.00 | 356 335.00 | 14 748 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 609 264.00 | 1 170 933.00 | 1 917 047.00 | 13 609 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 775.00 | 15 439.00 | | 88 775.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 591 335.00 | 1 253 868.00 | 1 768 050.00 | 4 591 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 996 219.00 | | 827 530.00 | 996 219.00 |
6T Sur comptes clients | 258 505.00 | | 242 892.00 | 258 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 174.00 | 80 000.00 | 1 070 422.00 | 1 407 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 087 283.00 | 1 349 307.00 | 2 838 472.00 | 6 087 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 907 062.00 | 8 907 062.00 | | 8 907 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751 313.00 | 1 751 313.00 | | 1 751 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 574.00 | 787 574.00 | | 787 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
UX Autres créances clients | 24 243 390.00 | 24 243 390.00 | | 24 243 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 388 155.00 | 388 155.00 | | 388 155.00 |
VC Groupe et associés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 028.00 | 3 252 028.00 | | 3 252 028.00 |
VP Divers | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 416.00 | 1 499 416.00 | | 1 499 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 400 776.00 | 26 346 770.00 | 54 006.00 | 26 400 776.00 |
VX Obligations cautionnées | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 887 809.00 | 14 887 809.00 | | 14 887 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |