| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 435 210.00 | 14 748 889.00 | 686 320.00 | 15 435 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 289 422.00 | 152 449.00 | 2 136 973.00 | 2 289 422.00 |
AN Terrains | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AP Constructions | 166 896.00 | 164 532.00 | 2 364.00 | 166 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630 634.00 | 10 038 225.00 | 2 592 409.00 | 12 630 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171 444.00 | 3 406 507.00 | 764 937.00 | 4 171 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 684 695.00 | | 6 684 695.00 | 6 684 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 603 065.00 | 46 860 399.00 | 19 742 667.00 | 66 603 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765 715.00 | 897 329.00 | 8 868 386.00 | 9 765 715.00 |
BN En cours de production de biens | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 323 441.00 | 98 890.00 | 11 224 551.00 | 11 323 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 758 772.00 | 258 505.00 | 8 500 267.00 | 8 758 772.00 |
BZ Autres créances | 3 377 794.00 | | 3 377 794.00 | 3 377 794.00 |
CF Disponibilités | 27 333 529.00 | | 27 333 529.00 | 27 333 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 733 565.00 | 1 254 725.00 | 59 478 840.00 | 60 733 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 084.00 | | 234 084.00 | 234 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 570 714.00 | 48 115 123.00 | 79 455 591.00 | 127 570 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 905 490.00 | 18 349 797.00 | 6 555 694.00 | 24 905 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 123.00 | 5 617 123.00 | | 5 617 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 151 020.00 | 12 059 815.00 | | 12 151 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938 149.00 | 91 205.00 | | 22 938 149.00 |
DK Provisions réglementées | 88 775.00 | 73 336.00 | | 88 775.00 |
DL TOTAL (I) | 52 188 921.00 | 29 235 333.00 | | 52 188 921.00 |
DP Provisions pour risques | 3 318 726.00 | 3 294 937.00 | | 3 318 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 272 609.00 | 1 248 992.00 | | 1 272 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 591 335.00 | 4 543 929.00 | | 4 591 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583 311.00 | 17 362.00 | | 3 583 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818 150.00 | 10 397 398.00 | | 11 818 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607 761.00 | 6 069 354.00 | | 4 607 761.00 |
EA Autres dettes | 2 663 716.00 | 1 883 759.00 | | 2 663 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 672 938.00 | 18 385 684.00 | | 22 672 938.00 |
ED (V) | 2 397.00 | 1 266.00 | | 2 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 455 591.00 | 52 166 212.00 | | 79 455 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 721 625.00 | 18 385 684.00 | | 20 721 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 024 813.00 | 43 244 417.00 | 90 269 230.00 | 47 024 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 024 813.00 | 43 244 417.00 | 90 269 230.00 | 47 024 813.00 |
FM Production stockée | | | 631 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 151 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 634 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 441 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 982 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 179 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 182 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 554 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 132 947.00 | |
GE Autres charges | | | 325 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 160 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 281 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 044.00 | 34 030.00 | | 159 044.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 188 968.00 | 363 835.00 | | 1 188 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 446 739.00 | 24 738.00 | | 1 446 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | 6 100 000.00 | | 14 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 004.00 | 6 259 938.00 | | 14 000 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | 10 889.00 | | 6 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 370.00 | 548 353.00 | | 1 551 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 439.00 | 577 483.00 | | 15 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 395.00 | 1 136 724.00 | | 1 573 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 426 609.00 | 5 123 214.00 | | 12 426 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 320.00 | | | 688 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992 707.00 | 6 789.00 | | 1 992 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 476 787.00 | 18 467 993.00 | | 115 476 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 538 638.00 | 18 376 788.00 | | 92 538 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938 149.00 | 91 205.00 | | 22 938 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 282 951.00 | | 14 872 511.00 | 61 282 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 487 116.00 | | 5 418 374.00 | 19 487 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553 229.00 | 176 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 000.00 | 9 242 396.00 | 66 603 065.00 | 310 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 905 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 724 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | 7 689 168.00 | 23 796 068.00 | 310 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 334 789.00 | | 389 843.00 | 17 334 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 732 741.00 | | 9 062 495.00 | 22 732 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 305.00 | | 1 799.00 | 1 728 305.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 291 418.00 | 4 416 531.00 | | 42 291 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 426 648.00 | 2 923 149.00 | | 15 426 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585 581.00 | 163 309.00 | | 14 585 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 279 189.00 | 1 330 074.00 | -1.00 | 12 279 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 336.00 | 15 439.00 | | 73 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 543 929.00 | 2 367 029.00 | 2 319 624.00 | 4 543 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 449.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 911 464.00 | 319 047.00 | 234 292.00 | 911 464.00 |
6T Sur comptes clients | 172 212.00 | 128 156.00 | 41 862.00 | 172 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 676.00 | 599 652.00 | 276 154.00 | 1 083 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700 941.00 | 2 982 120.00 | 2 595 778.00 | 5 700 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966 684.00 | 2 595 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818 150.00 | 11 818 150.00 | | 11 818 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817 404.00 | 2 817 404.00 | | 2 817 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 616.00 | 1 446 616.00 | | 1 446 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 716.00 | 2 663 716.00 | | 2 663 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 875.00 | 46 574.00 | 50 301.00 | 96 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 502 920.00 | 8 502 920.00 | | 8 502 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 852.00 | 255 852.00 | | 255 852.00 |
VB T. V. A. | 798 248.00 | 798 248.00 | | 798 248.00 |
VC Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 019.00 | 1 593 019.00 | | 1 593 019.00 |
VP Divers | 233 267.00 | 233 267.00 | | 233 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 741.00 | 343 741.00 | | 343 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 917.00 | 378 917.00 | | 378 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 399 611.00 | 10 349 310.00 | 50 301.00 | 10 399 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 721 625.00 | 20 721 625.00 | | 20 721 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852 222.00 | 257 839.00 | | 1 852 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 169 280.00 | 257 299.00 | | 1 169 280.00 |
ST Autres comptes | 10 374 351.00 | 2 544 690.00 | | 10 374 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 988 203.00 | 267 145.00 | | 988 203.00 |
YT Sous‐traitance | 17 531 580.00 | 1 239 156.00 | | 17 531 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 995.00 | 230 503.00 | | 72 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 681.00 | 4 147.00 | | 45 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852 222.00 | 257 839.00 | | 1 852 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 083 744.00 | 2 927 648.00 | | 17 083 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 564 305.00 | 1 934 790.00 | | 9 564 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 182 090.00 | 4 542 940.00 | | 30 182 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |