| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720 688.00 | 14 049 323.00 | 671 365.00 | 14 720 688.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 874 355.00 | | 7 874 355.00 | 7 874 355.00 |
AN Terrains | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AP Constructions | 187 490.00 | 136 160.00 | 51 330.00 | 187 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 779 028.00 | 5 664 560.00 | 114 468.00 | 5 779 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 231.00 | 2 156 013.00 | 470 218.00 | 2 626 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 256 886.00 | | 5 256 886.00 | 5 256 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 113 888.00 | 35 784 461.00 | 22 329 427.00 | 58 113 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 019.00 | | 1 427 019.00 | 1 427 019.00 |
BN En cours de production de biens | -7 259.00 | | -7 259.00 | -7 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 009.00 | | 194 009.00 | 194 009.00 |
BT Marchandises | 605 831.00 | 229 912.00 | 375 919.00 | 605 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 393 589.00 | 15 613.00 | 10 377 976.00 | 10 393 589.00 |
BZ Autres créances | 4 309 789.00 | | 4 309 789.00 | 4 309 789.00 |
CF Disponibilités | 42 843 695.00 | | 42 843 695.00 | 42 843 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 827 055.00 | 245 525.00 | 59 581 529.00 | 59 827 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 015 743.00 | 36 029 986.00 | 81 985 756.00 | 118 015 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 237 725.00 | 13 545 957.00 | 7 691 768.00 | 21 237 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 123.00 | 5 617 123.00 | | 5 617 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 694 701.00 | | |
DG Autres réserves | 2 694 701.00 | | | 2 694 701.00 |
DH Report à nouveau | 35 089 169.00 | 35 089 169.00 | | 35 089 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 872 474.00 | 17 780 000.00 | | 17 872 474.00 |
DK Provisions réglementées | 135 092.00 | 119 653.00 | | 135 092.00 |
DL TOTAL (I) | 62 802 413.00 | 62 694 500.00 | | 62 802 413.00 |
DP Provisions pour risques | 5 560 353.00 | 3 883 497.00 | | 5 560 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 184.00 | 538 342.00 | | 317 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 877 538.00 | 4 421 839.00 | | 5 877 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 364.00 | 1 731 762.00 | | 13 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 411.00 | 5 399 409.00 | | 82 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 823.00 | 15 588 746.00 | | 8 717 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062 722.00 | 3 336 525.00 | | 4 062 722.00 |
EA Autres dettes | 225 293.00 | 31 386.00 | | 225 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 101 613.00 | 26 087 827.00 | | 13 101 613.00 |
ED (V) | 204 193.00 | 295 556.00 | | 204 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 985 756.00 | 93 499 723.00 | | 81 985 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 101 613.00 | 26 087 827.00 | | 13 101 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 622.00 | 118 112 740.00 | 119 026 362.00 | 913 622.00 |
FD Production vendue biens | 1 658 692.00 | 1 950 880.00 | 3 609 572.00 | 1 658 692.00 |
FG Production vendue services | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 408.00 | 120 063 620.00 | 122 665 028.00 | 2 601 408.00 |
FM Production stockée | | | -1 673 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 907 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 197 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 483 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 488 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 275 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 899 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 877 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 049 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 813 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 650 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 547 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 762 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 706 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 337 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 141 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 689 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 995.00 | 10 960.00 | | 342 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 855.00 | 26 399.00 | | 432 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 855.00 | -26 399.00 | | -432 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595 172.00 | 613 970.00 | | 595 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788 573.00 | 5 411 261.00 | | 4 788 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 903 950.00 | 137 094 679.00 | | 140 903 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 031 476.00 | 119 314 679.00 | | 123 031 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 872 474.00 | 17 780 000.00 | | 17 872 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 306 591.00 | | 16 795 560.00 | 60 306 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 907 509.00 | | 2 539 421.00 | 27 907 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 487 904.00 | 10 500 359.00 | 58 113 888.00 | 8 487 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 209 206.00 | 21 237 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508 609.00 | 226 317.00 | 22 747 492.00 | 2 508 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979 295.00 | 1 064 836.00 | 13 992 035.00 | 5 979 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709 424.00 | | 10 772 994.00 | 14 709 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554 437.00 | | 3 481 729.00 | 17 554 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 220.00 | | 1 416.00 | 135 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 256 886.00 | | | 5 256 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 100 185.00 | 5 877 765.00 | 10 425 937.00 | 40 100 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 750 322.00 | 4 923 570.00 | 9 127 935.00 | 17 750 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 099 665.00 | 175 274.00 | 225 616.00 | 14 099 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250 198.00 | 778 921.00 | 1 072 386.00 | 8 250 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 653.00 | 15 439.00 | | 119 653.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 421 839.00 | 1 887 857.00 | 432 159.00 | 4 421 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 633.00 | | 30 721.00 | 260 633.00 |
6T Sur comptes clients | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 695.00 | | 30 721.00 | 508 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050 188.00 | 1 903 296.00 | 462 880.00 | 5 050 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813 057.00 | 326 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 800.00 | 136 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 823.00 | 8 717 823.00 | | 8 717 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813 712.00 | 2 813 712.00 | | 2 813 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 028.00 | 1 163 028.00 | | 1 163 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 293.00 | 225 293.00 | | 225 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
UX Autres créances clients | 10 377 976.00 | 10 377 976.00 | | 10 377 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 594 470.00 | 594 470.00 | | 594 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 481.00 | 1 998 481.00 | | 1 998 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VI Groupe et associés | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VP Divers | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 028.00 | 1 659 028.00 | | 1 659 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 820 395.00 | 14 820 395.00 | | 14 820 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 101 613.00 | 13 101 613.00 | | 13 101 613.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |