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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 199.00 | | 631 199.00 | 631 199.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 258 892.00 | 6 500 000.00 | 117 758 892.00 | 124 258 892.00 |
BZ Autres créances | 19 280 563.00 | | 19 280 563.00 | 19 280 563.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 280 726.00 | | 19 280 726.00 | 19 280 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 094.00 | | 140 094.00 | 140 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 679 712.00 | 6 500 000.00 | 137 179 712.00 | 143 679 712.00 |
CU Autres participations | 123 497 358.00 | 6 500 000.00 | 116 997 358.00 | 123 497 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 671 204.00 | 55 540 233.00 | | 151 671 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508 022.00 | 28 508 022.00 | | 28 508 022.00 |
DH Report à nouveau | -45 723 286.00 | -39 412 527.00 | | -45 723 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478 929.00 | -6 310 759.00 | | -2 478 929.00 |
DL TOTAL (I) | 131 977 011.00 | 38 324 969.00 | | 131 977 011.00 |
DP Provisions pour risques | 140 094.00 | 99 860.00 | | 140 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 094.00 | 99 860.00 | | 140 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 89 606 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 4 262 317.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 561 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | 2 405.00 | | 9 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 859.00 | | |
EA Autres dettes | 4 115 056.00 | 2 562 537.00 | | 4 115 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 952.00 | 97 997 303.00 | | 4 124 952.00 |
ED (V) | 937 654.00 | 1 087 182.00 | | 937 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 179 712.00 | 137 509 314.00 | | 137 179 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 952.00 | 2 976 894.00 | | 4 124 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 392.00 | |
GE Autres charges | | | 50 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 381 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561 513.00 | | | 1 561 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 513.00 | | | 1 561 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561 513.00 | | | 1 561 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340 924.00 | -17 160.00 | | -2 340 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 987.00 | 3 417 289.00 | | 2 430 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 916.00 | 9 728 048.00 | | 4 909 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 478 929.00 | -6 310 759.00 | | -2 478 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 868 415.00 | | 15 128 337.00 | 123 868 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 737 860.00 | 124 258 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 737 860.00 | 124 258 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 868 415.00 | | 15 128 337.00 | 123 868 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 199.00 | | | 631 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
VC Groupe et associés | 17 637 472.00 | | | 17 637 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4 111 656.00 | 4 111 656.00 | | 4 111 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 430 503.00 | | | 95 430 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643 091.00 | | | 1 643 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 042 097.00 | 19 280 563.00 | 761 534.00 | 20 042 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 953.00 | 4 124 953.00 | | 4 124 953.00 |