| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 953.00 | | 670 953.00 | 670 953.00 |
BF Prêts | 14 697 626.00 | | 14 697 626.00 | 14 697 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 868 415.00 | 6 500 000.00 | 117 368 415.00 | 123 868 415.00 |
BZ Autres créances | 19 791 414.00 | | 19 791 414.00 | 19 791 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 792 647.00 | | 19 792 647.00 | 19 792 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 009 314.00 | 6 500 000.00 | 137 509 314.00 | 144 009 314.00 |
CU Autres participations | 108 369 501.00 | 6 500 000.00 | 101 869 501.00 | 108 369 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 392.00 | | 248 392.00 | 248 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540 233.00 | 55 540 233.00 | | 55 540 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508 022.00 | 28 508 022.00 | | 28 508 022.00 |
DH Report à nouveau | -39 412 527.00 | -31 525 761.00 | | -39 412 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 310 759.00 | -7 886 766.00 | | -6 310 759.00 |
DL TOTAL (I) | 38 324 969.00 | 44 635 728.00 | | 38 324 969.00 |
DP Provisions pour risques | 99 860.00 | 261 253.00 | | 99 860.00 |
DQ Provisions pour charges | | 192 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 99 860.00 | 454 008.00 | | 99 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 606 672.00 | 80 838 840.00 | | 89 606 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 317.00 | 4 640 165.00 | | 4 262 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 513.00 | 1 341 396.00 | | 1 561 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 450.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | 21 800.00 | | 1 859.00 |
EA Autres dettes | 2 562 537.00 | 2 484 052.00 | | 2 562 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 997 303.00 | 89 328 704.00 | | 97 997 303.00 |
ED (V) | 1 087 182.00 | | | 1 087 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 509 314.00 | 134 418 440.00 | | 137 509 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 894.00 | 2 813 685.00 | | 2 976 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 923.00 | |
GE Autres charges | | | 100 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 683 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 327 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 777.00 | 4 489.00 | | 32 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 160.00 | -138 603.00 | | -17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 289.00 | 1 420 919.00 | | 3 417 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 048.00 | 9 307 684.00 | | 9 728 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 310 759.00 | -7 886 766.00 | | -6 310 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 727 280.00 | | 1 141 135.00 | 122 727 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 868 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 868 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 727 280.00 | | 1 141 135.00 | 122 727 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 008.00 | 99 860.00 | 454 008.00 | 454 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 954 008.00 | 99 860.00 | 454 008.00 | 6 954 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 860.00 | 261 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 606 672.00 | | 2 506 570.00 | 89 606 672.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 513.00 | | | 1 561 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 953.00 | | | 670 953.00 |
UP Prêts | 14 697 626.00 | 8 000 000.00 | | 14 697 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
VC Groupe et associés | 17 757 011.00 | | | 17 757 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262 317.00 | 410 093.00 | 3 852 224.00 | 4 262 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 058.00 | 2 502 058.00 | | 2 502 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 345.00 | | | 545 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034 403.00 | | | 2 034 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 290 328.00 | 27 791 414.00 | 7 498 914.00 | 35 290 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 997 304.00 | 2 976 894.00 | 6 358 794.00 | 97 997 304.00 |