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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 667.00 | | 600 667.00 | 600 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 097 656.00 | 6 500 000.00 | 117 597 656.00 | 124 097 656.00 |
BZ Autres créances | 15 020 469.00 | | 15 020 469.00 | 15 020 469.00 |
CF Disponibilités | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 139 176.00 | | 15 139 176.00 | 15 139 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 407 826.00 | 6 500 000.00 | 132 907 826.00 | 139 407 826.00 |
CU Autres participations | 123 496 989.00 | 6 500 000.00 | 116 996 989.00 | 123 496 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 671 204.00 | 151 671 204.00 | | 151 671 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508 022.00 | 28 508 022.00 | | 28 508 022.00 |
DH Report à nouveau | -56 842 056.00 | -56 747 484.00 | | -56 842 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456 753.00 | -94 572.00 | | 8 456 753.00 |
DL TOTAL (I) | 131 793 922.00 | 123 337 169.00 | | 131 793 922.00 |
DP Provisions pour risques | 170 994.00 | 142 245.00 | | 170 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 994.00 | 142 245.00 | | 170 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 5 853.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 19 335.00 | 18 129.00 | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 055.00 | 23 982.00 | | 20 055.00 |
ED (V) | 922 854.00 | 794 111.00 | | 922 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 907 826.00 | 124 297 507.00 | | 132 907 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 055.00 | 23 982.00 | | 20 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 726 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 555 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 456 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 774.00 | 120 666.00 | | 8 727 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 020.00 | 215 238.00 | | 271 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 456 753.00 | -94 572.00 | | 8 456 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 205 828.00 | | | 124 205 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 172.00 | 124 097 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 172.00 | 124 097 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 205 828.00 | | | 124 205 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 667.00 | 600 667.00 | | 600 667.00 |
VC Groupe et associés | 13 909 210.00 | 13 909 210.00 | | 13 909 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111 259.00 | 1 111 259.00 | | 1 111 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 621 136.00 | 15 621 136.00 | | 15 621 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |