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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768 451.00 | 3 768 451.00 | | 3 768 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 289.00 | | 567 289.00 | 567 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 354 043.00 | | 131 354 043.00 | 131 354 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 037 131.00 | 18 603 464.00 | 208 433 667.00 | 227 037 131.00 |
BZ Autres créances | 96 757 007.00 | | 96 757 007.00 | 96 757 007.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 757 089.00 | | 96 757 089.00 | 96 757 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 775.00 | | 204 775.00 | 204 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 998 996.00 | 18 603 464.00 | 305 395 532.00 | 323 998 996.00 |
CU Autres participations | 91 346 327.00 | 14 833 993.00 | 76 512 334.00 | 91 346 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 671 204.00 | 151 671 204.00 | | 333 671 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508 022.00 | 28 508 022.00 | | 28 508 022.00 |
DH Report à nouveau | -42 636 453.00 | -48 418 940.00 | | -42 636 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 320 993.00 | 5 782 486.00 | | -15 320 993.00 |
DL TOTAL (I) | 304 221 778.00 | 137 542 772.00 | | 304 221 778.00 |
DP Provisions pour risques | 204 775.00 | 241 107.00 | | 204 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 775.00 | 241 107.00 | | 204 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 87 002 133.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 781.00 | 87 002 133.00 | | 21 781.00 |
ED (V) | 947 196.00 | 806 993.00 | | 947 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 395 532.00 | 225 593 006.00 | | 305 395 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 038 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 537 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 296 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 320 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 107.00 | 6 669 534.00 | | 241 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 562 101.00 | 887 047.00 | | 15 562 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 320 993.00 | 5 782 486.00 | | -15 320 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 000 799.00 | | 36 332.00 | 227 000 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 451.00 | | | 3 768 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 267 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 037 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 768 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 231 327.00 | | 36 332.00 | 223 231 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 471.00 | | | 3 769 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768 451.00 | | | 3 768 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 107.00 | 204 775.00 | 241 107.00 | 241 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 833 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 241 107.00 | 15 038 768.00 | 241 107.00 | 241 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 289.00 | 567 289.00 | | 567 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 354 043.00 | | 131 354 043.00 | 131 354 043.00 |
VC Groupe et associés | 96 757 007.00 | 96 757 007.00 | | 96 757 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 678 340.00 | 97 324 296.00 | 131 354 043.00 | 228 678 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |